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Cleary Gull 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.05억
자금 흐름 %
98.91%
상위 10개 보유 종목 비중
93.2%
보유액
75
신규
75
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$2986만
2
PCEF 아이콘
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+US$2914만
3
VOE 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$2279만
4
BTZ 아이콘
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+US$301만
5
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$282만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.39%
2 금융 0.46%
3 에너지 0.25%
4 건강관리 0.23%
5 정보기술 0.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ACWX 아이콘
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
US$3036만 28.64%
+679,266
신규 +US$2986만
2015 Q1
0개 분기
PCEF 아이콘
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53억
US$2923만 27.57%
+1,225,461
신규 +US$2914만
2015 Q1
0개 분기
VOE 아이콘
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$2320만 21.89%
+252,398
신규 +US$2279만
2015 Q1
0개 분기
BTZ 아이콘
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
US$302만 2.85%
+224,448
신규 +US$301만
2015 Q1
0개 분기
VTI 아이콘
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$283만 2.67%
+26,393
신규 +US$282만
2015 Q1
0개 분기
IWB 아이콘
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$226만 2.13%
+19,473
신규 +US$225만
2015 Q1
0개 분기
SPY 아이콘
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$223만 2.11%
+10,815
신규 +US$223만
2015 Q1
0개 분기
PFF 아이콘
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$221만 2.09%
+55,200
신규 +US$220만
2015 Q1
0개 분기
IWF 아이콘
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$217만 2.05%
+87,844
신규 +US$215만
2015 Q1
0개 분기
VXUS 아이콘
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$127만 1.2%
+25,310
신규 +US$126만
2015 Q1
0개 분기
MDY 아이콘
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$125만 1.18%
+4,500
신규 +US$121만
2015 Q1
0개 분기
IWR 아이콘
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$101만 0.96%
+23,400
신규 +US$99.5만
2015 Q1
0개 분기
IVV 아이콘
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$75.2만 0.71%
+3,620
신규 +US$75.2만
2015 Q1
0개 분기
IWM 아이콘
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$52.9만 0.5%
+4,252
신규 +US$51.3만
2015 Q1
0개 분기
IWD 아이콘
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$49만 0.46%
+4,755
신규 +US$49.3만
2015 Q1
0개 분기
VUG 아이콘
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$26.2만 0.25%
+15,000
신규 +US$26.6만
2015 Q1
0개 분기
VWO 아이콘
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$22.1만 0.21%
+5,400
신규 +US$22만
2015 Q1
0개 분기
GVI 아이콘
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
US$18.6만 0.18%
+1,663
신규 +US$18.5만
2015 Q1
0개 분기
XOM 아이콘
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$18.4만 0.17%
+2,166
신규 +US$19.2만
2015 Q1
0개 분기
BRK.B 아이콘
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$17.5만 0.17%
+1,210
신규 +US$17.8만
2015 Q1
0개 분기
RPM 아이콘
21
RPM International
RPM
US$127억
US$16.8만 0.16%
+3,500
신규 +US$16.9만
2015 Q1
0개 분기
EFA 아이콘
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$14.7만 0.14%
+2,292
신규 +US$14.4만
2015 Q1
0개 분기
NIO 아이콘
23
상장폐지됨
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
US$14.7만 0.14%
+10,000
신규 +US$14.6만
2015 Q1
0개 분기
IVW 아이콘
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$13.3만 0.13%
+4,652
신규 +US$13.2만
2015 Q1
0개 분기
AAPL 아이콘
25
Apple
AAPL
US$5.01조
US$13.1만 0.12%
+4,204
신규 +US$12.7만
2015 Q1
0개 분기
1
2 3

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Cleary Gull의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기는 Cleary Gull의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.06억 상당의 75개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, US$3036만 상당의 679,266주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 98%로 가장 높고, 그다음은 금융와 에너지예요.

  • Cleary Gull의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$3036만 상당의 679,266주를 매수했어요.
  • Cleary Gull의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 93%를 차지해요.
  • Cleary Gull은(는) 2015년 1분기에 75개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2015년 5월 13일에 제출된 Cleary Gull의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.