Cortex Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Cortex Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Cortex Capital Management는 US$8637만 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7858만에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$911만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Herbalife으로, 360,000주를 보유했으며 가치는 US$770만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 부동산 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Macy's으로, 보유분을 추정 US$64.4만 규모 줄였습니다.

• Cortex Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Herbalife으로, US$770만 상당의 360,000주를 매수했어요.
• 2015년 1분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortex Capital Management로, 추정 증가액은 US$662만 규모예요.
• Cortex Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$64.4만예요.
• Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cortex Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8637만 중 80%를 차지해요.
• Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Cortex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$8637만에 이르렀어요.

2015년 5월 11일에 제출된 Cortex Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.