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CCM

Cortex Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 86,4 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,79 Mio. $
Kapitalfluss
+9,11 Mio. $
Kapitalfluss %
10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,9 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+6,62 Mio. $
2
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+6,15 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+2,79 Mio. $
4
AAMC-Symbol
Altisource Asset Management Corp
AAMC
+2,41 Mio. $
5
NGD
New Gold Inc
NGD
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+5,66 Mio. $
2
ASPS-Symbol
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+2,71 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+2,58 Mio. $
4
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+1,26 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+736.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,76 %
2 Kommunikationsdienste 18,56 %
3 Immobilien 14,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,03 %
5 Basiskonsumgüter 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
14,4 Mio. $ 16,73 %
280.400
+130.000
+86 % +6,62 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
M-Symbol
2
Macy's
M
6,27 Mrd. $
10,4 Mio. $ 12,03 %
160.000
-10.000
-6 % -643.546 $
2013 Q4
5 Quartale
RESI
3
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
8,34 Mio. $ 9,66 %
400.000
+40.000
+11 % +773.536 $
2014 Q3
2 Quartale
HLF-Symbol
4
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
7,7 Mio. $ 8,91 %
+360.000
Neu +6,15 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SC
5
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
6,94 Mio. $ 8,04 %
300.000
+50.000
+20 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BIDU-Symbol
6
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 6,76 %
28.000
+13.000
+87 % +2,79 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
AAMC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Altisource Asset Management Corp
AAMC
4,55 Mio. $ 5,26 %
41.754
+18.804
+82 % +2,41 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
HMTV
8
Nicht mehr gelistet
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
3,81 Mio. $ 4,41 %
300.863
– –
2013 Q4
5 Quartale
ANW
9
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
3,59 Mio. $ 4,16 %
250.000
+25.000
+11 % +352.435 $
2014 Q3
2 Quartale
CO
10
Nicht mehr gelistet
Global Cord Blood Corporation
CO
3,42 Mio. $ 3,95 %
668.215
-127.142
-16 % -625.450 $
2013 Q4
5 Quartale
RRC-Symbol
11
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
3,12 Mio. $ 3,61 %
60.000
+36.000
+150 % +1,79 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
LBTYA-Symbol
12
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,68 %
54.561
-12.125
-18 % -505.992 $
2014 Q1
4 Quartale
CLX-Symbol
13
Put
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,56 %
+20.000
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LBTYK-Symbol
14
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,42 %
51.916
-12.361
-19 % -489.606 $
2013 Q4
5 Quartale
TV-Symbol
15
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,29 %
60.000
-10.000
-14 % -336.426 $
2013 Q4
5 Quartale
MVIS-Symbol
16
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
1,72 Mio. $ 1,99 %
+33.333
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NGD
17
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
1,7 Mio. $ 1,96 %
+500.000
Neu +1,97 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ASPS-Symbol
18
CALL
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
707.000 $ 0,82 %
+6.875
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SC
19
CALL
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
609.000 $ 0,71 %
26.300
-173.700
-87 % -3,66 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
C.WS.A-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
442.000 $ 0,51 %
605.733
+100.000
+20 % +73.090 $
2013 Q4
5 Quartale
NEFF
21
Nicht mehr gelistet
Neff Corporation
NEFF
316.000 $ 0,37 %
+30.000
Neu +292.146 $
2015 Q1
0 Quartale
ERII-Symbol
22
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
155.000 $ 0,18 %
+60.000
Neu +206.262 $
2015 Q1
0 Quartale
ASPS-Symbol
23
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
– –
-16.275
Geschlossen -2,71 Mio. $ –
FWONA-Symbol
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
– –
-19.335
Geschlossen -459.000 $ –
FWONK-Symbol
25
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
– –
-29.668
Geschlossen -736.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM
NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota 64 Mio. $ AUM
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey 112 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Booth Park Capital Management New York 53,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cortex Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Cortex Capital Management 29 Positionen im Wert von 86,4 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 78,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Cortex Capital Management investierte 9,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Herbalife: 360.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Macy's; sie wurde auf 643.546 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cortex Capital Management im Q1 2015 war Herbalife: 360.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • Cortex Capital Management hat seine Position in Citigroup in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cortex Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Macy's und belief sich schätzungsweise auf 643.546 $.
  • Cortex Capital Management hat seine Position in Gildan im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cortex Capital Management machen im Q1 2015 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,4 Mio. $ aus.
  • Cortex Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Cortex Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 86,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cortex Capital Management für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .