Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CCM
Cortex Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
86,4 Mio. $
Umschlag
48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,79 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+9,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,9 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+736.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,76 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,56 % |
| 3 | Immobilien | 14,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,03 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,66 Mio. $ | – |
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37.000
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
|
DEST
28
Nicht mehr gelistet
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -558.000 $ | – |
|
|
TFCF
29
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LSVI
NA
WAM
AIM
CG
KC
JCM
BPCM
Portfolio-Rückblick von Cortex Capital Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Cortex Capital Management 29 Positionen im Wert von 86,4 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 78,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Cortex Capital Management investierte 9,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Herbalife: 360.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Macy's; sie wurde auf 643.546 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cortex Capital Management im Q1 2015 war Herbalife: 360.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- Cortex Capital Management hat seine Position in Citigroup in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cortex Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Macy's und belief sich schätzungsweise auf 643.546 $.
- Cortex Capital Management hat seine Position in Gildan im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cortex Capital Management machen im Q1 2015 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,4 Mio. $ aus.
- Cortex Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Cortex Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 86,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cortex Capital Management für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .