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NA

NSB Advisors Portfolio-Positionen

AUM 80,2 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,5 %
Position
32
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+3,99 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+3,56 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,61 Mio. $
4
NICE-Symbol
Nice
NICE
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
+17,9 Mio. $
2
EML-Symbol
Eastern Company
EML
+9,6 Mio. $
3
TRNS-Symbol
Transcat
TRNS
+1,17 Mio. $
4
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
+562.387 $
5
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
+339.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 45,58 %
2 Sonstiges 27,02 %
3 Technologie 8,93 %
4 Energie 6,77 %
5 Gesundheitswesen 4,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PMFG
1
Nicht mehr gelistet
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
18,8 Mio. $ 23,4 %
4.036.577
-72.184
-2 % -339.611 $
2013 Q2
7 Quartale
TRNS-Symbol
2
Transcat
TRNS
752 Mio. $
13,9 Mio. $ 17,28 %
1.419.644
-123.047
-8 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GLPW
3
Nicht mehr gelistet
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
12 Mio. $ 14,91 %
906.084
-42.743
-5 % -562.387 $
2013 Q2
7 Quartale
EML-Symbol
4
Eastern Company
EML
146 Mio. $
9,25 Mio. $ 11,54 %
461.185
-496.974
-52 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NVGS-Symbol
5
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
4,72 Mio. $ 5,88 %
247.054
+221.054
+850 % +3,99 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
ZBRA-Symbol
6
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
3,74 Mio. $ 4,66 %
+41.191
Neu +3,56 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NICE-Symbol
7
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
2,56 Mio. $ 3,2 %
+42.101
Neu +2,32 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,9 %
+127.620
Neu +2,61 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,16 Mio. $ 2,7 %
18.780
– –
2013 Q2
7 Quartale
AEPI
10
Nicht mehr gelistet
AEP Industries Inc
AEPI
1,63 Mio. $ 2,03 %
29.541
-1.600
-5 % -83.682 $
2014 Q3
2 Quartale
USLM-Symbol
11
United States Lime & Minerals
USLM
3,04 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,52 %
94.700
-6.815
-7 % -93.556 $
2013 Q2
7 Quartale
MTB-Symbol
12
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,28 %
8.081
-130
-2 % -15.738 $
2013 Q2
7 Quartale
RAND-Symbol
13
Rand Capital
RAND
28,4 Mio. $
994.000 $ 1,24 %
27.949
-454
-2 % -16.549 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
873.000 $ 1,09 %
10.649
– –
2013 Q2
7 Quartale
PCP
15
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
630.000 $ 0,79 %
3.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
616.000 $ 0,77 %
4.018
– –
2013 Q2
7 Quartale
SDS-Symbol
17
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
548.000 $ 0,68 %
257
-50
-16 % -108.383 $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
517.000 $ 0,64 %
4.772
– –
2013 Q3
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
487.000 $ 0,61 %
4.840
– –
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
468.000 $ 0,58 %
8.541
-2.096
-20 % -118.682 $
2013 Q2
7 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
303.000 $ 0,38 %
4.164
– –
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
298.000 $ 0,37 %
2.839
– –
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
253.000 $ 0,32 %
2.973
– –
2013 Q2
7 Quartale
GVP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
245.000 $ 0,31 %
16.346
-400
-2 % -6.390 $
2013 Q2
7 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
221.000 $ 0,28 %
3.426
– –
2014 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas 86,4 Mio. $ AUM 1,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota 64 Mio. $ AUM
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
BPCM
Booth Park Capital Management New York 53,5 Mio. $ AUM
RCM
Regiment Capital Management Boston, Massachusetts 51,5 Mio. $ AUM 38,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NSB Advisors für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt NSB Advisors 32 Positionen im Wert von 80,2 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

NSB Advisors zog im Q1 2015 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete NSB Advisors eine neue Position in Zebra Technologies im Wert von 3,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NSB Advisors im Q1 2015 war Zebra Technologies: 41.191 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • NSB Advisors hat seine Position in Navigator Holdings in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NSB Advisors im Q1 2015 entfiel auf Eastern Company und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • NSB Advisors hat seine Position in APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NSB Advisors machen im Q1 2015 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mio. $ aus.
  • NSB Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von NSB Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 80,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von NSB Advisors für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .