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KC

Kidron Capital Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+4,97 Mio. $
2
AVNT-Symbol
Avient
AVNT
+1,9 Mio. $
3
CRI-Symbol
Carter's
CRI
+1,3 Mio. $
4
ATR-Symbol
AptarGroup
ATR
+965.095 $
5
WEX-Symbol
WEX
WEX
+706.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,99 %
2 Grundstoffe 24,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,35 %
4 Industrie 7,68 %
5 Gesundheitswesen 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVNT-Symbol
1
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
15,5 Mio. $ 24,2 %
415.000
-50.000
-11 % -1,9 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CRI-Symbol
2
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
12,4 Mio. $ 19,35 %
134.000
-15.000
-10 % -1,3 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,73 Mio. $ 13,62 %
90.000
-53.500
-37 % -4,97 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
WEX-Symbol
4
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 11,4 %
68.000
-7.000
-9 % -706.161 $
2014 Q4
1 Quartal
CTS-Symbol
5
CTS Corp
CTS
1,57 Mrd. $
6,39 Mio. $ 9,97 %
355.000
-40.000
-10 % -679.004 $
2014 Q4
1 Quartal
CIR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
4,92 Mio. $ 7,68 %
89.864
-10.000
-10 % -530.787 $
2014 Q4
1 Quartal
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
4,45 Mio. $ 6,94 %
70.000
-15.000
-18 % -965.095 $
2014 Q4
1 Quartal
SRL-Symbol
8
Scully Royalty
SRL
74,6 Mio. $
4,38 Mio. $ 6,85 %
216.000
-24.000
-10 % -561.286 $
2014 Q4
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Kidron Capital für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Kidron Capital 8 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 78,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Kidron Capital zog in Q1 2015 netto 11,6 Mio. $ ab und reduzierte 8 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Intuit mit einem geschätzten Abbau um 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Kidron Capital im Q1 2015 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Kidron Capital machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Kidron Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Kidron Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kidron Capital für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .