Wir sind mit live! Mehr erfahren
CG

Cleary Gull Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
98,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,2 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+29,9 Mio. $
2
PCEF-Symbol
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+29,1 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+22,8 Mio. $
4
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+3,01 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,39 %
2 Finanzwesen 0,46 %
3 Energie 0,25 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Technologie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWX-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 28,64 %
+679.266
Neu +29,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
PCEF-Symbol
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
753 Mio. $
29,2 Mio. $ 27,57 %
+1.225.461
Neu +29,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
23,2 Mio. $ 21,89 %
+252.398
Neu +22,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
BTZ-Symbol
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
3,02 Mio. $ 2,85 %
+224.448
Neu +3,01 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,67 %
+26.393
Neu +2,82 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,13 %
+19.473
Neu +2,25 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,11 %
+10.815
Neu +2,23 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,09 %
+55.200
Neu +2,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,05 %
+87.844
Neu +2,15 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,2 %
+25.310
Neu +1,26 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,18 %
+4.500
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,96 %
+23.400
Neu +994.739 $
2015 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
752.000 $ 0,71 %
+3.620
Neu +752.487 $
2015 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
529.000 $ 0,5 %
+4.252
Neu +512.542 $
2015 Q1
0 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
490.000 $ 0,46 %
+4.755
Neu +492.755 $
2015 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
262.000 $ 0,25 %
+15.000
Neu +266.015 $
2015 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
221.000 $ 0,21 %
+5.400
Neu +219.594 $
2015 Q1
0 Quartale
GVI-Symbol
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
186.000 $ 0,18 %
+1.663
Neu +185.410 $
2015 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
184.000 $ 0,17 %
+2.166
Neu +192.069 $
2015 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
175.000 $ 0,17 %
+1.210
Neu +178.034 $
2015 Q1
0 Quartale
RPM-Symbol
21
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
168.000 $ 0,16 %
+3.500
Neu +169.243 $
2015 Q1
0 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
147.000 $ 0,14 %
+2.292
Neu +144.294 $
2015 Q1
0 Quartale
NIO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
147.000 $ 0,14 %
+10.000
Neu +145.718 $
2015 Q1
0 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
133.000 $ 0,13 %
+4.652
Neu +132.054 $
2015 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
131.000 $ 0,12 %
+4.204
Neu +126.942 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey 112 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Invicta Capital Management New York 125 Mio. $ AUM 14,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas 86,4 Mio. $ AUM 1,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM
GIS
Guardian Investor Services New York 126 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cleary Gull für Q1 2015

Für Cleary Gull ist Q1 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 106 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Cleary Gull im Q1 2015 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cleary Gull machen im Q1 2015 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Cleary Gull für Q1 2015 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Cleary Gull für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .