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Cleary Gull

Cleary Gull Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
98,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,2 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+29,9 Mio. $
2
PCEF-Symbol
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+29,1 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+22,8 Mio. $
4
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+3,01 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,39 %
2 Finanzwesen 0,46 %
3 Energie 0,25 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Technologie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
51
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
+208
Neu +19.036 $
2015 Q1
0 Quartale
ASB-Symbol
52
Associated Banc-Corp
ASB
5,67 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+951
Neu +17.231 $
2015 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
53
Target
TGT
67,7 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+222
Neu +17.147 $
2015 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
54
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
+200
Neu +17.195 $
2015 Q1
0 Quartale
SIVR-Symbol
55
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,67 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
+1.000
Neu +16.449 $
2015 Q1
0 Quartale
BMRC-Symbol
56
Bank of Marin Bancorp
BMRC
469 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
+600
Neu +15.154 $
2015 Q1
0 Quartale
UNP-Symbol
57
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
+134
Neu +15.725 $
2015 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
+120
Neu +12.601 $
2015 Q1
0 Quartale
PSX-Symbol
59
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
11.000 $ 0,01 %
+145
Neu +10.643 $
2015 Q1
0 Quartale
GILD-Symbol
60
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
+100
Neu +10.154 $
2015 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
61
McKesson
MCK
112 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
+44
Neu +9.759 $
2015 Q1
0 Quartale
RDS.A
62
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
10.000 $ 0,01 %
+187
Neu +11.076 $
2015 Q1
0 Quartale
CELG
63
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
10.000 $ 0,01 %
+90
Neu +10.754 $
2015 Q1
0 Quartale
INTC-Symbol
64
Intel
INTC
505 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
+300
Neu +10.123 $
2015 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
+90
Neu +8.539 $
2015 Q1
0 Quartale
CF-Symbol
66
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
6.000 $ 0,01 %
+110
Neu +6.555 $
2015 Q1
0 Quartale
FIS-Symbol
67
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
6.000 $ 0,01 %
+89
Neu +5.819 $
2015 Q1
0 Quartale
PEG-Symbol
68
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.754 $
2015 Q1
0 Quartale
EXC-Symbol
69
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +248 $
2015 Q1
0 Quartale
MX-Symbol
70
Magnachip Semiconductor
MX
196 Mio. $
0 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +66 $
2015 Q1
0 Quartale
SCHB-Symbol
71
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +50 $
2015 Q1
0 Quartale
VHT-Symbol
72
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +132 $
2015 Q1
0 Quartale
VPU-Symbol
73
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,26 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +100 $
2015 Q1
0 Quartale
AIG.WS-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
0 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +113 $
2015 Q1
0 Quartale
TIME-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
0 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +383 $
2015 Q1
0 Quartale
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Cleary Gull für Q1 2015

Für Cleary Gull ist Q1 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 106 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Cleary Gull im Q1 2015 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cleary Gull machen im Q1 2015 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Cleary Gull für Q1 2015 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Cleary Gull für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .