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Cleary Gull

Cleary Gull Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
98,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,2 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+29,9 Mio. $
2
PCEF-Symbol
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+29,1 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+22,8 Mio. $
4
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+3,01 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,39 %
2 Finanzwesen 0,46 %
3 Energie 0,25 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Technologie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQI-Symbol
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
113.000 $ 0,11 %
+2.000
Neu +111.486 $
2015 Q1
0 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
111.000 $ 0,1 %
+1.385
Neu +112.350 $
2015 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
101.000 $ 0,1 %
+1.196
Neu +101.561 $
2015 Q1
0 Quartale
USB-Symbol
29
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
87.000 $ 0,08 %
+2.000
Neu +87.590 $
2015 Q1
0 Quartale
WBA-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
68.000 $ 0,06 %
+800
Neu +63.716 $
2015 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
67.000 $ 0,06 %
+600
Neu +66.619 $
2015 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
60.000 $ 0,06 %
+600
Neu +61.015 $
2015 Q1
0 Quartale
SGOL-Symbol
33
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
58.000 $ 0,05 %
+5.000
Neu +59.647 $
2015 Q1
0 Quartale
GE-Symbol
34
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
52.000 $ 0,05 %
+439
Neu +52.257 $
2015 Q1
0 Quartale
FISV-Symbol
35
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
48.000 $ 0,05 %
+1.200
Neu +45.758 $
2015 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
47.000 $ 0,04 %
+805
Neu +48.632 $
2015 Q1
0 Quartale
VSS-Symbol
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
39.000 $ 0,04 %
+393
Neu +38.322 $
2015 Q1
0 Quartale
ABT-Symbol
38
Abbott
ABT
179 Mrd. $
37.000 $ 0,03 %
+805
Neu +36.969 $
2015 Q1
0 Quartale
LOW-Symbol
39
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
37.000 $ 0,03 %
+500
Neu +35.846 $
2015 Q1
0 Quartale
MMM-Symbol
40
3M
MMM
89,5 Mrd. $
33.000 $ 0,03 %
+239
Neu +32.929 $
2015 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
457 Mrd. $
32.000 $ 0,03 %
+308
Neu +32.869 $
2015 Q1
0 Quartale
BPL
42
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
30.000 $ 0,03 %
+400
Neu +30.007 $
2015 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
29.000 $ 0,03 %
+421
Neu +30.035 $
2015 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
27.000 $ 0,03 %
+450
Neu +26.649 $
2015 Q1
0 Quartale
ITW-Symbol
45
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
+250
Neu +24.099 $
2015 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
46
American Express
AXP
212 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
+300
Neu +24.924 $
2015 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
+540
Neu +23.404 $
2015 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
22.000 $ 0,02 %
+800
Neu +22.520 $
2015 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
49
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
+200
Neu +20.177 $
2015 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
50
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
+166
Neu +19.699 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2
3

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NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Cleary Gull für Q1 2015

Für Cleary Gull ist Q1 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 106 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Cleary Gull im Q1 2015 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cleary Gull machen im Q1 2015 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Cleary Gull für Q1 2015 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Cleary Gull für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .