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Cleary Gull Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,2%
Posição
75
Nova
75
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$ 29,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,39% |
| 2 | Financeiro | 0,46% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Saúde | 0,23% |
| 5 | Tecnologia | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,33 bi
| US$ 113 mil | 0,11% |
+2.000
| Nova | +US$ 111 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 111 mil | 0,1% |
+1.385
| Nova | +US$ 112 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 101 mil | 0,1% |
+1.196
| Nova | +US$ 102 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
29
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 87 mil | 0,08% |
+2.000
| Nova | +US$ 87,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
30
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 68 mil | 0,06% |
+800
| Nova | +US$ 63,7 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 67 mil | 0,06% |
+600
| Nova | +US$ 66,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 60 mil | 0,06% |
+600
| Nova | +US$ 61 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
33
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,79 bi
| US$ 58 mil | 0,05% |
+5.000
| Nova | +US$ 59,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
34
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 52 mil | 0,05% |
+439
| Nova | +US$ 52,3 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
35
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 48 mil | 0,05% |
+1.200
| Nova | +US$ 45,8 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 47 mil | 0,04% |
+805
| Nova | +US$ 48,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 39 mil | 0,04% |
+393
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 37 mil | 0,03% |
+805
| Nova | +US$ 37 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 37 mil | 0,03% |
+500
| Nova | +US$ 35,8 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
40
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 33 mil | 0,03% |
+239
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 32 mil | 0,03% |
+308
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
BPL
42
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 30 mil | 0,03% |
+400
| Nova | +US$ 30 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
43
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 29 mil | 0,03% |
+421
| Nova | +US$ 30 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 27 mil | 0,03% |
+450
| Nova | +US$ 26,6 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
+250
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
46
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
+300
| Nova | +US$ 24,9 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
+540
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 22 mil | 0,02% |
+800
| Nova | +US$ 22,5 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
+200
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
50
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
+166
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cleary Gull no T1 2015
T1 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Cleary Gull, que divulgou 75 posições avaliadas em US$ 106 mi. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Sua maior posição é iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Cleary Gull no T1 2015 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.
- As dez maiores posições de Cleary Gull representam 93% de sua carteira de US$ 106 mi no T1 2015.
- Cleary Gull divulgou 75 posições em T1 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Cleary Gull referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.