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Cleary Gull ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.2%
保有額
75
新規
75
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$2986万 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+$2914万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$2279万 |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+$301万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$282万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.39% |
| 2 | 金融 | 0.46% |
| 3 | エネルギー | 0.25% |
| 4 | ヘルスケア | 0.23% |
| 5 | 情報技術 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.3億
| $11.3万 | 0.11% |
+2,000
| 新規 | +$11.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $11.1万 | 0.1% |
+1,385
| 新規 | +$11.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $10.1万 | 0.1% |
+1,196
| 新規 | +$10.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
29
US Bancorp
USB
$926億
| $8.7万 | 0.08% |
+2,000
| 新規 | +$8.76万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
30
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $6.8万 | 0.06% |
+800
| 新規 | +$6.37万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $6.7万 | 0.06% |
+600
| 新規 | +$6.66万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $6万 | 0.06% |
+600
| 新規 | +$6.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
33
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$67.9億
| $5.8万 | 0.05% |
+5,000
| 新規 | +$5.96万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
34
GE Aerospace
GE
$3354億
| $5.2万 | 0.05% |
+439
| 新規 | +$5.23万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
35
Fiserv Inc
FISV
$335億
| $4.8万 | 0.05% |
+1,200
| 新規 | +$4.58万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5149億
| $4.7万 | 0.04% |
+805
| 新規 | +$4.86万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$108億
| $3.9万 | 0.04% |
+393
| 新規 | +$3.83万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
38
Abbott
ABT
$1904億
| $3.7万 | 0.03% |
+805
| 新規 | +$3.7万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $3.7万 | 0.03% |
+500
| 新規 | +$3.58万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
40
3M
MMM
$955億
| $3.3万 | 0.03% |
+239
| 新規 | +$3.29万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4149億
| $3.2万 | 0.03% |
+308
| 新規 | +$3.29万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
BPL
42
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $3万 | 0.03% |
+400
| 新規 | +$3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
43
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $2.9万 | 0.03% |
+421
| 新規 | +$3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $2.7万 | 0.03% |
+450
| 新規 | +$2.66万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
$798億
| $2.4万 | 0.02% |
+250
| 新規 | +$2.41万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
46
American Express
AXP
$2152億
| $2.3万 | 0.02% |
+300
| 新規 | +$2.49万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
47
Oracle
ORCL
$3620億
| $2.3万 | 0.02% |
+540
| 新規 | +$2.34万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
48
Cisco
CSCO
$3700億
| $2.2万 | 0.02% |
+800
| 新規 | +$2.25万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
49
Walt Disney
DIS
$2016億
| $2.1万 | 0.02% |
+200
| 新規 | +$2.02万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
50
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $2万 | 0.02% |
+166
| 新規 | +$1.97万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
JCM
WAM
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AIM
Cleary Gullの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Cleary Gullの13F提出が初めて確認されたのは2015年第1四半期で、この提出書類では合計$1.06億相当の75銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares MSCI ACWI ex US ETF で、679,266 株を保有しており、評価額は $3036万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、エネルギーです。
- Cleary Gullが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は679,266株、評価額は$3036万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Cleary Gullの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの93%を占めています。
- Cleary Gullは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第1四半期に、75件のポジションを開示しました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のCleary Gullの 13F報告書 に基づいています。