Cortex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Cortex Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Cortex Capital Managementは29銘柄を保有し、保有額は$8637万でした。前四半期の$7858万から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Cortex Capital Managementは2015年第1四半期に純新規資金として$911万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHerbalifeで、保有株数は360,000株、評価額は$770万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMacy'sで、推定$64.4万相当を売却しました。

• Cortex Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHerbalifeで、株数は360,000株、評価額は$770万でした。
• Cortex Capital Managementは2015年第1四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$662万でした。
• Cortex Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMacy'sで、推定$64.4万相当を減らしました。
• Cortex Capital Managementは2015年第1四半期にGildanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$566万でした。
• 2015年第1四半期時点で、Cortex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8637万のポートフォリオの80%を占めています。
• Cortex Capital Managementは2015年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Cortex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$8637万となりました。

2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のCortex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。