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CCM
Cortex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8637万
売買回転率
48.28%
推定1年リターン
1.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.41%
1年予想リターン
-1.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8637万
運用資産残高の伸び率
+$779万
(+9.9%)
資金フロー
+$911万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.9%
保有額
29
新規
7
買い増し
8
減少
6
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$662万 |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+$615万 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+$279万 |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+$241万 |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+$197万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$566万 |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+$271万 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$258万 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+$126万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$73.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.76% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.56% |
| 3 | 不動産 | 14.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.03% |
| 5 | 生活必需品 | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
$75.7億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$566万 | – |
|
|
27
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37,000
| 解消 | -$126万 | – |
|
|
DEST
28
上場廃止
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$55.8万 | – |
|
|
TFCF
29
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$258万 | – |
|
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Cortex Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Cortex Capital Managementは29銘柄を保有し、保有額は$8637万でした。前四半期の$7858万から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Cortex Capital Managementは2015年第1四半期に純新規資金として$911万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHerbalifeで、保有株数は360,000株、評価額は$770万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMacy'sで、推定$64.4万相当を売却しました。
- Cortex Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHerbalifeで、株数は360,000株、評価額は$770万でした。
- Cortex Capital Managementは2015年第1四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$662万でした。
- Cortex Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMacy'sで、推定$64.4万相当を減らしました。
- Cortex Capital Managementは2015年第1四半期にGildanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$566万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Cortex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8637万のポートフォリオの80%を占めています。
- Cortex Capital Managementは2015年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cortex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$8637万となりました。
2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のCortex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。