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CCM
Cortex Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 86,4 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
1,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
-1,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,79 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,9%
Posição
29
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 736 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,76% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,56% |
| 3 | Imóveis | 14,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
US$ 7,57 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,66 mi | – |
|
|
27
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37.000
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
|
DEST
28
Deslistada
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 558 mil | – |
|
|
TFCF
29
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Cortex Capital Management no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Cortex Capital Management detinha 29 posições avaliadas em US$ 86,4 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 78,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Cortex Capital Management alocou US$ 9,11 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 7 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Herbalife: 360.000 ações no valor de US$ 7,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- A maior compra de Cortex Capital Management no T1 2015 foi Herbalife: 360.000 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Cortex Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior redução de Cortex Capital Management em T1 2015 foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- Cortex Capital Management encerrou totalmente sua posição em Gildan no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,66 mi.
- As dez maiores posições de Cortex Capital Management representam 80% de sua carteira de US$ 86,4 mi no T1 2015.
- Cortex Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T1 2015.
- O valor da carteira de Cortex Capital Management subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cortex Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.