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NSB Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 80,2 mi Giro 18,75%
Retorno est. (1 ano) 3,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,71%
Retorno est. (1 ano)
-3,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital (%)
-22,53%
10 maiores posições (%)
88,5%
Posição
32
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVGS
Navigator Holdings
NVGS
+US$ 3,99 mi
2
ícone de ZBRA
Zebra Technologies
ZBRA
+US$ 3,56 mi
3
ícone de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$ 2,61 mi
4
ícone de NICE
Nice
NICE
+US$ 2,32 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
APAGF
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
+US$ 17,9 mi
2
ícone de EML
Eastern Company
EML
+US$ 9,6 mi
3
ícone de TRNS
Transcat
TRNS
+US$ 1,17 mi
4
GLPW
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
+US$ 562 mil
5
PMFG
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
+US$ 340 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 45,58%
2 Diversos 27,02%
3 Tecnologia 8,93%
4 Energia 6,77%
5 Saúde 4,54%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
PMFG
1
Deslistada
PMFG INC COM STK (DE)
PMFG
US$ 18,8 mi 23,4%
4.036.577
-72.184
-2% -US$ 340 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TRNS
2
Transcat
TRNS
US$ 752 mi
US$ 13,9 mi 17,28%
1.419.644
-123.047
-8% -US$ 1,17 mi
2013 Q2
7 trimestres
GLPW
3
Deslistada
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
US$ 12 mi 14,91%
906.084
-42.743
-5% -US$ 562 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EML
4
Eastern Company
EML
US$ 146 mi
US$ 9,25 mi 11,54%
461.185
-496.974
-52% -US$ 9,6 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NVGS
5
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
US$ 4,72 mi 5,88%
247.054
+221.054
+850% +US$ 3,99 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de ZBRA
6
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
US$ 3,74 mi 4,66%
+41.191
Nova +US$ 3,56 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de NICE
7
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
US$ 2,56 mi 3,2%
+42.101
Nova +US$ 2,32 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de GDX
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 2,33 mi 2,9%
+127.620
Nova +US$ 2,61 mi
2015 Q1
0 trimestres
CELG
9
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 2,16 mi 2,7%
18.780
– –
2013 Q2
7 trimestres
AEPI
10
Deslistada
AEP Industries Inc
AEPI
US$ 1,63 mi 2,03%
29.541
-1.600
-5% -US$ 83,7 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de USLM
11
United States Lime & Minerals
USLM
US$ 3,04 bi
US$ 1,22 mi 1,52%
94.700
-6.815
-7% -US$ 93,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MTB
12
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
US$ 1,03 mi 1,28%
8.081
-130
-2% -US$ 15,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de RAND
13
Rand Capital
RAND
US$ 28,4 mi
US$ 994 mil 1,24%
27.949
-454
-2% -US$ 16,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 873 mil 1,09%
10.649
– –
2013 Q2
7 trimestres
PCP
15
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 630 mil 0,79%
3.000
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IBM
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 616 mil 0,77%
4.018
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SDS
17
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
US$ 548 mil 0,68%
257
-50
-16% -US$ 108 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de UNP
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 517 mil 0,64%
4.772
– –
2013 Q3
6 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 487 mil 0,61%
4.840
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MRK
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 468 mil 0,58%
8.541
-2.096
-20% -US$ 119 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LLY
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 303 mil 0,38%
4.164
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CVX
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 298 mil 0,37%
2.839
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de XOM
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 253 mil 0,32%
2.973
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GVP
24
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
US$ 245 mil 0,31%
16.346
-400
-2% -US$ 6,39 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 221 mil 0,28%
3.426
– –
2014 Q4
1 trimestre
1
2

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Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 85,6 mi
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Cortex Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 86,4 mi 1,54% Retorno est. (1 ano)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 70,8 mi 0,92% Retorno est. (1 ano)
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 64 mi
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida AUM de US$ 100 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 106 mi
BPCM
Booth Park Capital Management New York AUM de US$ 53,5 mi
RCM
Regiment Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 51,5 mi 38,47% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de NSB Advisors no T1 2015

No T1 2015, NSB Advisors detinha 32 posições no valor de US$ 80,2 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.

NSB Advisors fez uma retirada líquida de US$ 18,1 mi em T1 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.

Na contramão da tendência, NSB Advisors abriu uma nova posição em Zebra Technologies no valor de US$ 3,74 mi.

  • A maior compra de NSB Advisors no T1 2015 foi Zebra Technologies: 41.191 ações no valor de US$ 3,74 mi.
  • NSB Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Navigator Holdings no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
  • A maior redução de NSB Advisors em T1 2015 foi em Eastern Company, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
  • NSB Advisors encerrou totalmente sua posição em APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
  • As dez maiores posições de NSB Advisors representam 89% de sua carteira de US$ 80,2 mi no T1 2015.
  • NSB Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2015.
  • O valor da carteira de NSB Advisors caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de NSB Advisors referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.