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KC

Kidron Capital Ativos da carteira

AUM US$ 64 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital (%)
-18,12%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 4,97 mi
2
ícone de AVNT
Avient
AVNT
+US$ 1,9 mi
3
ícone de CRI
Carter's
CRI
+US$ 1,3 mi
4
ícone de ATR
AptarGroup
ATR
+US$ 965 mil
5
ícone de WEX
WEX
WEX
+US$ 706 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 34,99%
2 Materiais 24,2%
3 Consumo discricionário 19,35%
4 Industriais 7,68%
5 Saúde 6,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AVNT
1
Avient
AVNT
US$ 3,58 bi
US$ 15,5 mi 24,2%
415.000
-50.000
-11% -US$ 1,9 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de CRI
2
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
US$ 12,4 mi 19,35%
134.000
-15.000
-10% -US$ 1,3 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de INTU
3
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 8,73 mi 13,62%
90.000
-53.500
-37% -US$ 4,97 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de WEX
4
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
US$ 7,3 mi 11,4%
68.000
-7.000
-9% -US$ 706 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de CTS
5
CTS Corp
CTS
US$ 1,57 bi
US$ 6,39 mi 9,97%
355.000
-40.000
-10% -US$ 679 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de CIR
6
Deslistada
CIRCOR International, Inc
CIR
US$ 4,92 mi 7,68%
89.864
-10.000
-10% -US$ 531 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de ATR
7
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 4,45 mi 6,94%
70.000
-15.000
-18% -US$ 965 mil
2014 Q4
1 trimestre
ícone de SRL
8
Scully Royalty
SRL
US$ 74,6 mi
US$ 4,38 mi 6,85%
216.000
-24.000
-10% -US$ 561 mil
2014 Q4
1 trimestre

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LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 85,6 mi
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 86,4 mi 1,54% Retorno est. (1 ano)
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida AUM de US$ 100 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 106 mi

Revisão da carteira de Kidron Capital no T1 2015

No T1 2015, Kidron Capital detinha 8 posições no valor de US$ 64 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 78,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Kidron Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T1 2015, reduzindo 8 posições. Sua maior redução foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 4,97 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Kidron Capital em T1 2015 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 4,97 mi.
  • As dez maiores posições de Kidron Capital representam 100% de sua carteira de US$ 64 mi no T1 2015.
  • Kidron Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Kidron Capital caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kidron Capital referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.