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CCM
Cortex Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 86,4 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
1,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,41%
Retorno est. (1 ano)
-1,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,79 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,9%
Posição
29
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 736 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,76% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,56% |
| 3 | Imóveis | 14,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 14,4 mi | 16,73% |
280.400
+130.000
| +86% | +US$ 6,62 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
2
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 10,4 mi | 12,03% |
160.000
-10.000
| -6% | -US$ 644 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
RESI
3
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 8,34 mi | 9,66% |
400.000
+40.000
| +11% | +US$ 774 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 7,7 mi | 8,91% |
+360.000
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SC
5
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 6,94 mi | 8,04% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 5,84 mi | 6,76% |
28.000
+13.000
| +87% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| US$ 4,55 mi | 5,26% |
41.754
+18.804
| +82% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
HMTV
8
Deslistada
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
| US$ 3,81 mi | 4,41% |
300.863
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
ANW
9
Deslistada
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$ 3,59 mi | 4,16% |
250.000
+25.000
| +11% | +US$ 352 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CO
10
Deslistada
Global Cord Blood Corporation
CO
| US$ 3,42 mi | 3,95% |
668.215
-127.142
| -16% | -US$ 625 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 3,12 mi | 3,61% |
60.000
+36.000
| +150% | +US$ 1,79 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 2,32 mi | 2,68% |
54.561
-12.125
| -18% | -US$ 506 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 2,21 mi | 2,56% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 2,09 mi | 2,42% |
51.916
-12.361
| -19% | -US$ 490 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 1,98 mi | 2,29% |
60.000
-10.000
| -14% | -US$ 336 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
16
Microvision
MVIS
US$ 34,6 mi
| US$ 1,72 mi | 1,99% |
+33.333
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
NGD
17
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 1,7 mi | 1,96% |
+500.000
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 707 mil | 0,82% |
+6.875
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SC
19
Opção de compra
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 609 mil | 0,71% |
26.300
-173.700
| -87% | -US$ 3,66 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$ 442 mil | 0,51% |
605.733
+100.000
| +20% | +US$ 73,1 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
NEFF
21
Deslistada
Neff Corporation
NEFF
| US$ 316 mil | 0,37% |
+30.000
| Nova | +US$ 292 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Energy Recovery
ERII
US$ 339 mi
| US$ 155 mil | 0,18% |
+60.000
| Nova | +US$ 206 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| – | – |
-16.275
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
| – | – |
-19.335
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
|
25
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| – | – |
-29.668
| Encerrada | -US$ 736 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cortex Capital Management no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Cortex Capital Management detinha 29 posições avaliadas em US$ 86,4 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 78,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Cortex Capital Management alocou US$ 9,11 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 7 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Herbalife: 360.000 ações no valor de US$ 7,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- A maior compra de Cortex Capital Management no T1 2015 foi Herbalife: 360.000 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Cortex Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior redução de Cortex Capital Management em T1 2015 foi em Macy's, com um corte estimado de US$ 644 mil.
- Cortex Capital Management encerrou totalmente sua posição em Gildan no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,66 mi.
- As dez maiores posições de Cortex Capital Management representam 80% de sua carteira de US$ 86,4 mi no T1 2015.
- Cortex Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T1 2015.
- O valor da carteira de Cortex Capital Management subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 86,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cortex Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.