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BPCM
Booth Park Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 53,5 mi
Giro
85,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 53,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,3 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 47,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,66%
Posição
35
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$ 2,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$ 7,03 mi |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 6,49 mi |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$ 4,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 63,71% |
| 2 | Diversos | 30,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 16,4 mi | 30,76% |
+195.000
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 4,54 mi | 8,49% |
+225.000
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TCO
3
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 4,24 mi | 7,93% |
55.000
-42.000
| -43% | -US$ 3,31 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
HOT
4
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 4,18 mi | 7,81% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 3,91 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
SBY
5
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 3,98 mi | 7,45% |
246.500
-60.690
| -20% | -US$ 971 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ARPI
6
Deslistada
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$ 3,44 mi | 6,43% |
191.229
-31.571
| -14% | -US$ 561 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PPS
7
Deslistada
Post Properties
PPS
| US$ 3,27 mi | 6,12% |
+57.442
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 2,96 mi | 5,54% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,03 bi
| US$ 2,47 mi | 4,62% |
+61.520
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SRC
10
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 2,42 mi | 4,52% |
44.600
-70.747
| -61% | -US$ 3,92 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PKY
11
Deslistada
Parkway, Inc.
PKY
| US$ 2,2 mi | 4,12% |
+127.100
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 2,12 mi | 3,96% |
+70.850
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 1,2 mi | 2,25% |
+24.489
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,98 mi | – |
|
15
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 7,68 mi | – |
|
16
Opção de compra
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
|
17
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| – | – |
-230.000
| Encerrada | -US$ 4,23 mi | – |
|
|
18
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| – | – |
-40.500
| Encerrada | -US$ 3,54 mi | – |
|
19
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 4,29 mi | – |
|
20
Opção de venda
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 4,33 mi | – |
|
21
Opção de venda
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-48.000
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
22
Opção de venda
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 10,1 mi | – |
|
|
VRE
23
Deslistada
Veris Residential
VRE
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 3,34 mi | – |
|
24
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 3,85 mi | – |
|
|
25
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-361.988
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Booth Park Capital Management no T1 2015
No T1 2015, Booth Park Capital Management detinha 35 posições no valor de US$ 53,5 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Booth Park Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 47,3 mi em T1 2015, encerrando 22 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Colony Capital, Inc., uma posição estimada em US$ 7,38 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 64% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Booth Park Capital Management abriu uma nova posição em Host Hotels & Resorts no valor de US$ 4,54 mi.
- A maior compra de Booth Park Capital Management no T1 2015 foi Host Hotels & Resorts: 225.000 ações no valor de US$ 4,54 mi.
- A maior redução de Booth Park Capital Management em T1 2015 foi em SPIRIT REALTY CAPITAL, INC., com um corte estimado de US$ 3,92 mi.
- Booth Park Capital Management encerrou totalmente sua posição em Colony Capital, Inc. no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,38 mi.
- As dez maiores posições de Booth Park Capital Management representam 90% de sua carteira de US$ 53,5 mi no T1 2015.
- Booth Park Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 22 em T1 2015.
- O valor da carteira de Booth Park Capital Management caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 53,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Booth Park Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.