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RCM
Regiment Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51,5 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
38,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,1%
Retorno est. (1 ano)
-38,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 118 mi
(-70%)
Fluxo de capital
-US$ 23,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+US$ 8,24 mi |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 33,88% |
| 2 | Materiais | 31,93% |
| 3 | Energia | 26,04% |
| 4 | Diversos | 8,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM
1
Deslistada
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$ 17,4 mi | 33,88% |
417.076
-33.442
| -7% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AXLL
2
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$ 16,4 mi | 31,93% |
350.000
-250.000
| -42% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
WG
3
Deslistada
Willbros Group
WG
| US$ 8,94 mi | 17,36% |
2.699.288
-2.800
| -0,1% | -US$ 15,3 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
4
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 494 mi
| US$ 4,19 mi | 8,15% |
259.235
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
HK
5
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| US$ 3,46 mi | 6,73% |
13.050
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ANR
6
Deslistada
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$ 1 mi | 1,94% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| – | – |
-2.108.721
| Encerrada | -US$ 8,24 mi | – |
|
|
8
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$ 16,4 mi
| – | – |
-2.490
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
|
BKS
9
Opção de compra
Deslistada
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-2.902.757
| Encerrada | -US$ 44,2 mi | – |
|
|
WCIC
10
Deslistada
WCI Communities, Inc.
WCIC
| – | – |
-98.909
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
11
Opção de compra
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-106.667
| Encerrada | -US$ 12,4 mi | – |
|
|
TLM
12
Opção de compra
Deslistada
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| – | – |
-3.100.000
| Encerrada | -US$ 24,3 mi | – |
|
|
HK
13
Opção de compra
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-20.415
| Encerrada | -US$ 6,26 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Regiment Capital Management no T1 2015
No T1 2015, Regiment Capital Management detinha 13 posições no valor de US$ 51,5 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Regiment Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 23,9 mi em T1 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Safe Bulkers, uma posição estimada em US$ 8,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 34% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Energia.
- A maior redução de Regiment Capital Management em T1 2015 foi em AXIALL CORP COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Regiment Capital Management encerrou totalmente sua posição em Safe Bulkers no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,24 mi.
- As dez maiores posições de Regiment Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 51,5 mi no T1 2015.
- Regiment Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T1 2015.
- O valor da carteira de Regiment Capital Management caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regiment Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.