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AIM

Acuity Investment Management Ativos da carteira

AUM US$ 70,8 mi Giro 23,67%
Retorno est. (1 ano) 0,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,44%
Retorno est. (1 ano)
+0,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 49,9 mi
Fluxo de capital (%)
-70,4%
10 maiores posições (%)
31,98%
Posição
169
Nova
16
Aumentada
11
Reduzida
77
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 830 mil
2
ícone de LAZ
Lazard
LAZ
+US$ 798 mil
3
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+US$ 783 mil
4
ícone de APO
Apollo Global Management
APO
+US$ 632 mil
5
ícone de CXW
CoreCivic
CXW
+US$ 622 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RY
Royal Bank of Canada
RY
+US$ 5,64 mi
2
ícone de BNS
Scotiabank
BNS
+US$ 4,45 mi
3
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 3,82 mi
4
ícone de BMO
Bank of Montreal
BMO
+US$ 3,76 mi
5
ícone de SU
Suncor Energy
SU
+US$ 3,18 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 30,61%
2 Energia 16,07%
3 Tecnologia 9,22%
4 Saúde 8,69%
5 Bens industriais 8,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RY
1
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
US$ 4,11 mi 5,81%
68.445
-91.700
-57% -US$ 5,64 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BNS
2
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
US$ 3,1 mi 4,38%
65.410
-91.218
-58% -US$ 4,45 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TD
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
US$ 2,64 mi 3,73%
61.844
-89.009
-59% -US$ 3,82 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SU
4
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
US$ 2,31 mi 3,26%
79.068
-107.030
-58% -US$ 3,18 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MFC
5
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
US$ 2,29 mi 3,24%
135.260
-46.263
-25% -US$ 796 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CNQ
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
US$ 1,85 mi 2,61%
124.878
-85.971
-41% -US$ 1,23 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CNI
7
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
US$ 1,79 mi 2,52%
26.740
-27.400
-51% -US$ 1,86 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CM
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
US$ 1,62 mi 2,29%
44.850
-62.963
-58% -US$ 2,34 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BN
9
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
US$ 1,53 mi 2,16%
122.601
-114.033
-48% -US$ 1,41 mi
2014 Q1
4 trimestres
ícone de MGA
10
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
US$ 1,41 mi 1,99%
26.378
-37.718
-59% -US$ 1,94 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ABBV
11
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
US$ 1,36 mi 1,93%
23.304
+173
+0,7% +US$ 10,5 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de BMO
12
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
US$ 1,12 mi 1,58%
18.700
-60.700
-76% -US$ 3,76 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ENB
13
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 1,05 mi 1,48%
21.800
-600
-3% -US$ 28,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TU
14
Telus
TU
US$ 13,9 bi
US$ 1,04 mi 1,46%
62.400
-28.000
-31% -US$ 484 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de CP
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
US$ 932 mil 1,32%
25.500
-26.000
-50% -US$ 960 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TRP
16
TC Energy
TRP
US$ 65 bi
US$ 901 mil 1,27%
21.100
-25.000
-54% -US$ 1,12 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LAZ
17
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
US$ 852 mil 1,2%
+16.200
Nova +US$ 798 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de PDS
18
Precision Drilling
PDS
US$ 1,19 bi
US$ 849 mil 1,2%
6.695
-605
-8% -US$ 69,4 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LVS
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
US$ 820 mil 1,16%
+14.900
Nova +US$ 830 mil
2015 Q1
0 trimestres
XLNX
20
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
US$ 808 mil 1,14%
+19.100
Nova +US$ 783 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de LYB
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
US$ 781 mil 1,1%
8.900
-4.878
-35% -US$ 410 mil
2013 Q4
5 trimestres
ícone de OTEX
22
Open Text
OTEX
US$ 6,77 bi
US$ 775 mil 1,09%
29.400
-19.800
-40% -US$ 566 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 759 mil 1,07%
24.400
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de KMI
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
US$ 753 mil 1,06%
17.900
-5.600
-24% -US$ 232 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de PM
25
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 746 mil 1,05%
9.900
+4.700
+90% +US$ 381 mil
2014 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 64 mi
NA
NSB Advisors Fishkill, New York AUM de US$ 80,2 mi 3,16% Retorno est. (1 ano)
Lone Star Value Investors
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 85,6 mi
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 86,4 mi 1,54% Retorno est. (1 ano)
BPCM
Booth Park Capital Management New York AUM de US$ 53,5 mi
RCM
Regiment Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 51,5 mi 38,47% Retorno est. (1 ano)
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida AUM de US$ 100 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
Cleary Gull
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 106 mi

Revisão da carteira de Acuity Investment Management no T1 2015

No T1 2015, Acuity Investment Management detinha 169 posições no valor de US$ 70,8 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Acuity Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 49,9 mi em T1 2015, encerrando 24 posições e reduzindo 77 participações. Sua saída mais significativa foi Janus Capital Group Inc, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Acuity Investment Management abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 820 mil.

  • A maior compra de Acuity Investment Management no T1 2015 foi Las Vegas Sands: 14.900 ações no valor de US$ 820 mil.
  • Acuity Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 381 mil.
  • A maior redução de Acuity Investment Management em T1 2015 foi em Royal Bank of Canada, com um corte estimado de US$ 5,64 mi.
  • Acuity Investment Management encerrou totalmente sua posição em Janus Capital Group Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
  • As dez maiores posições de Acuity Investment Management representam 32% de sua carteira de US$ 70,8 mi no T1 2015.
  • Acuity Investment Management abriu 16 novas posições e encerrou 24 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Acuity Investment Management caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Acuity Investment Management referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.