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AIM
Acuity Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7084만
회전율
23.67%
1년 추정 수익률
0.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.44%
1년 예상 수익률
+0.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7084만
AUM 성장
-US$5366만
(-43%)
자금 흐름
-US$4987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.98%
보유액
169
신규
16
증가
11
축소
77
청산됨
24
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$83만 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$79.8만 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$78.3만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$63.2만 |
| 5 |
CoreCivic
CXW
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$564만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$445만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$382만 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$376만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$318만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.61% |
| 2 | 에너지 | 16.07% |
| 3 | 정보기술 | 9.22% |
| 4 | 헬스케어 | 8.69% |
| 5 | 산업재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$411만 | 5.81% |
68,445
-91,700
| -57% | -US$564만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$310만 | 4.38% |
65,410
-91,218
| -58% | -US$445만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036억
| US$264만 | 3.73% |
61,844
-89,009
| -59% | -US$382만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$231만 | 3.26% |
79,068
-107,030
| -58% | -US$318만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$229만 | 3.24% |
135,260
-46,263
| -25% | -US$79.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$185만 | 2.61% |
124,878
-85,971
| -41% | -US$123만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$737억
| US$179만 | 2.52% |
26,740
-27,400
| -51% | -US$186만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$162만 | 2.29% |
44,850
-62,963
| -58% | -US$234만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Brookfield
BN
US$837억
| US$153만 | 2.16% |
122,601
-114,033
| -48% | -US$141만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
10
Magna International
MGA
US$171억
| US$141만 | 1.99% |
26,378
-37,718
| -59% | -US$194만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$136만 | 1.93% |
23,304
+173
| +0.7% | +US$1.05만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$112만 | 1.58% |
18,700
-60,700
| -76% | -US$376만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$105만 | 1.48% |
21,800
-600
| -3% | -US$2.89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Telus
TU
US$132억
| US$104만 | 1.46% |
62,400
-28,000
| -31% | -US$48.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$93.2만 | 1.32% |
25,500
-26,000
| -50% | -US$96만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
TC Energy
TRP
US$649억
| US$90.1만 | 1.27% |
21,100
-25,000
| -54% | -US$112만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
Lazard
LAZ
US$36.4억
| US$85.2만 | 1.2% |
+16,200
| 신규 | +US$79.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Precision Drilling
PDS
US$11.6억
| US$84.9만 | 1.2% |
6,695
-605
| -8% | -US$6.94만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$82만 | 1.16% |
+14,900
| 신규 | +US$83만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
XLNX
20
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$80.8만 | 1.14% |
+19,100
| 신규 | +US$78.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$78.1만 | 1.1% |
8,900
-4,878
| -35% | -US$41만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
22
Open Text
OTEX
US$64.8억
| US$77.5만 | 1.09% |
29,400
-19,800
| -40% | -US$56.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$75.9만 | 1.07% |
24,400
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$75.3만 | 1.06% |
17,900
-5,600
| -24% | -US$23.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$74.6만 | 1.05% |
9,900
+4,700
| +90% | +US$38.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
NA
CCM
BPCM
RCM
WAM
Acuity Investment Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Acuity Investment Management의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$7084만였으며 전 분기 US$1.24억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Acuity Investment Management 측은 2015년 1분기에 순 US$4987만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Janus Capital Group Inc 주식으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 39%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Acuity Investment Management 측은 Las Vegas Sands에 US$82만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Acuity Investment Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands 주식으로, US$82만 상당의 14,900주를 매수했어요.
- Acuity Investment Management 측이 2015년 1분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.1만 규모예요.
- Acuity Investment Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Bank of Canada이며, 추정 감소액은 US$564만예요.
- Acuity Investment Management 측은 2015년 1분기에 Janus Capital Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acuity Investment Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7084만 중 32% 비중을 차지해요.
- Acuity Investment Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Acuity Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7084만 규모가 됐어요.
2015년 5월 11일에 제출된 Acuity Investment Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.