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WAM
Wood Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9956만
회전율
24%
1년 추정 수익률
18.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+18.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9956만
AUM 성장
-US$929만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$1180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.87%
보유액
50
신규
4
증가
4
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$172만 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$171만 |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$170만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$159만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$352만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$345만 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$249만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$204만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.03% |
| 2 | 금융 | 20.73% |
| 3 | 임의소비재 | 14.8% |
| 4 | 정보기술 | 14.21% |
| 5 | 산업재 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3255억
| US$444만 | 4.46% |
196,619
+2,257
| +1% | +US$5.41만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$417만 | 4.18% |
133,920
-1,680
| -1% | -US$5.07만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3116억
| US$401만 | 4.03% |
33,727
-533
| -2% | -US$6.34만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$398만 | 4% |
80,706
-1,203
| -1% | -US$5.48만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1309억
| US$398만 | 4% |
77,714
-798
| -1% | -US$3.83만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
Cencora
COR
US$647억
| US$396만 | 3.98% |
34,860
-647
| -2% | -US$6.51만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1620억
| US$384만 | 3.86% |
67,253
-1,184
| -2% | -US$6.79만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
PACCAR
PCAR
US$581억
| US$364만 | 3.66% |
86,480
-271
| -0.3% | -US$1.15만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$80.2억
| US$339만 | 3.4% |
18,236
-258
| -1% | -US$4.46만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6175억
| US$330만 | 3.31% |
32,767
-588
| -2% | -US$5.98만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8875억
| US$326만 | 3.27% |
53,802
-987
| -2% | -US$5.85만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Invesco
IVZ
US$129억
| US$324만 | 3.25% |
81,558
-3,795
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$313만 | 3.14% |
40,722
-604
| -1% | -US$4.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2475억
| US$301만 | 3.03% |
55,379
-1,184
| -2% | -US$6.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1765억
| US$298만 | 2.99% |
8,139
-135
| -2% | -US$4.89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2586억
| US$295만 | 2.96% |
21,955
-390
| -2% | -US$5.03만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$277만 | 2.78% |
32,755
-320
| -1% | -US$2.66만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$276만 | 2.77% |
26,708
-366
| -1% | -US$3.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$891억
| US$263만 | 2.64% |
28,181
-523
| -2% | -US$4.72만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$301억
| US$241만 | 2.42% |
63,699
-938
| -1% | -US$3.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DTV
21
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$229만 | 2.3% |
26,940
-461
| -2% | -US$3.98만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$221만 | 2.22% |
14,547
-194
| -1% | -US$2.74만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1700억
| US$219만 | 2.2% |
66,435
-766
| -1% | -US$2.44만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4446억
| US$212만 | 2.13% |
20,171
+706
| +4% | +US$7.53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$678억
| US$212만 | 2.12% |
22,566
-344
| -2% | -US$3.15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
CCM
NA
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AIM
Wood Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Wood Asset Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$9956만였으며 전 분기 US$1.09억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Wood Asset Management 측은 2015년 1분기에 순 US$1180만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bath & Body Works 주식으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wood Asset Management 측은 Nasdaq에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wood Asset Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Nasdaq 주식으로, US$180만 상당의 105,885주를 매수했어요.
- Wood Asset Management 측이 2015년 1분기에 H&R Block 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Wood Asset Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Wood Asset Management 측은 2015년 1분기에 Bath & Body Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wood Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9956만 중 39% 비중을 차지해요.
- Wood Asset Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wood Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$9956만 규모가 됐어요.
2015년 4월 16일에 제출된 Wood Asset Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.