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WAM
Wood Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,59%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,29 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,87%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,03% |
| 2 | Financeiro | 20,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,8% |
| 4 | Tecnologia | 14,21% |
| 5 | Bens industriais | 10,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 4,44 mi | 4,46% |
196.619
+2.257
| +1% | +US$ 54,1 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 4,17 mi | 4,18% |
133.920
-1.680
| -1% | -US$ 50,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 297 bi
| US$ 4,01 mi | 4,03% |
33.727
-533
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 3,98 mi | 4% |
80.706
-1.203
| -1% | -US$ 54,8 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 3,98 mi | 4% |
77.714
-798
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Cencora
COR
US$ 63,6 bi
| US$ 3,96 mi | 3,98% |
34.860
-647
| -2% | -US$ 65,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 160 bi
| US$ 3,84 mi | 3,86% |
67.253
-1.184
| -2% | -US$ 67,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
PACCAR
PCAR
US$ 56,4 bi
| US$ 3,64 mi | 3,66% |
86.480
-271
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,42 bi
| US$ 3,39 mi | 3,4% |
18.236
-258
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 633 bi
| US$ 3,3 mi | 3,31% |
32.767
-588
| -2% | -US$ 59,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 879 bi
| US$ 3,26 mi | 3,27% |
53.802
-987
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 3,24 mi | 3,25% |
81.558
-3.795
| -4% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 3,13 mi | 3,14% |
40.722
-604
| -1% | -US$ 49 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 3,01 mi | 3,03% |
55.379
-1.184
| -2% | -US$ 64 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 171 bi
| US$ 2,98 mi | 2,99% |
8.139
-135
| -2% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 247 bi
| US$ 2,95 mi | 2,96% |
21.955
-390
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 2,77 mi | 2,78% |
32.755
-320
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 2,76 mi | 2,77% |
26.708
-366
| -1% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,2 bi
| US$ 2,63 mi | 2,64% |
28.181
-523
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 2,41 mi | 2,42% |
63.699
-938
| -1% | -US$ 35 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
21
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 2,29 mi | 2,3% |
26.940
-461
| -2% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,48 bi
| US$ 2,21 mi | 2,22% |
14.547
-194
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,19 mi | 2,2% |
66.435
-766
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 456 bi
| US$ 2,12 mi | 2,13% |
20.171
+706
| +4% | +US$ 75,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 69,6 bi
| US$ 2,12 mi | 2,12% |
22.566
-344
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCM
CCM
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ICM
AIM
Revisão da carteira de Wood Asset Management no T1 2015
No T1 2015, Wood Asset Management detinha 50 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Wood Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 11,8 mi em T1 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Bath & Body Works, uma posição estimada em US$ 3,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Wood Asset Management abriu uma nova posição em Nasdaq no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Wood Asset Management no T1 2015 foi Nasdaq: 105.885 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Wood Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em H&R Block no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Wood Asset Management em T1 2015 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Wood Asset Management encerrou totalmente sua posição em Bath & Body Works no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de Wood Asset Management representam 39% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2015.
- Wood Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T1 2015.
- O valor da carteira de Wood Asset Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wood Asset Management referente a T1 2015, protocolado em 16 de abr. de 2015.