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CG

Cleary Gull Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital (%)
98,91%
10 maiores posições (%)
93,2%
Posição
75
Nova
75
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 29,9 mi
2
ícone de PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+US$ 29,1 mi
3
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 22,8 mi
4
ícone de BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+US$ 3,01 mi
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 2,82 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,39%
2 Financeiro 0,46%
3 Energia 0,25%
4 Saúde 0,23%
5 Tecnologia 0,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ACWX
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 30,4 mi 28,64%
+679.266
Nova +US$ 29,9 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de PCEF
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 753 mi
US$ 29,2 mi 27,57%
+1.225.461
Nova +US$ 29,1 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de VOE
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 23,2 mi 21,89%
+252.398
Nova +US$ 22,8 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de BTZ
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
US$ 3,02 mi 2,85%
+224.448
Nova +US$ 3,01 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,83 mi 2,67%
+26.393
Nova +US$ 2,82 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IWB
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 2,26 mi 2,13%
+19.473
Nova +US$ 2,25 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,23 mi 2,11%
+10.815
Nova +US$ 2,23 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de PFF
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 2,21 mi 2,09%
+55.200
Nova +US$ 2,2 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,17 mi 2,05%
+87.844
Nova +US$ 2,15 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,27 mi 1,2%
+25.310
Nova +US$ 1,26 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de MDY
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 1,25 mi 1,18%
+4.500
Nova +US$ 1,21 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IWR
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 1,01 mi 0,96%
+23.400
Nova +US$ 995 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 752 mil 0,71%
+3.620
Nova +US$ 752 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IWM
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 529 mil 0,5%
+4.252
Nova +US$ 513 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IWD
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 490 mil 0,46%
+4.755
Nova +US$ 493 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 262 mil 0,25%
+15.000
Nova +US$ 266 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de VWO
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 221 mil 0,21%
+5.400
Nova +US$ 220 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de GVI
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
US$ 186 mil 0,18%
+1.663
Nova +US$ 185 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 184 mil 0,17%
+2.166
Nova +US$ 192 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 175 mil 0,17%
+1.210
Nova +US$ 178 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de RPM
21
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
US$ 168 mil 0,16%
+3.500
Nova +US$ 169 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de EFA
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 147 mil 0,14%
+2.292
Nova +US$ 144 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de NIO
23
Deslistada
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
US$ 147 mil 0,14%
+10.000
Nova +US$ 146 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 133 mil 0,13%
+4.652
Nova +US$ 132 mil
2015 Q1
0 trimestres
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 131 mil 0,12%
+4.204
Nova +US$ 127 mil
2015 Q1
0 trimestres
1
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Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 70,8 mi 0,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cleary Gull no T1 2015

T1 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Cleary Gull, que divulgou 75 posições avaliadas em US$ 106 mi. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

Sua maior posição é iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Energia.

  • A maior compra de Cleary Gull no T1 2015 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679.266 ações no valor de US$ 30,4 mi.
  • As dez maiores posições de Cleary Gull representam 93% de sua carteira de US$ 106 mi no T1 2015.
  • Cleary Gull divulgou 75 posições em T1 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Cleary Gull referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.