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CG
Cleary Gull Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.2%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.39% |
| 2 | Finanzas | 0.46% |
| 3 | Energía | 0.25% |
| 4 | Atención médica | 0.23% |
| 5 | Tecnología | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 30.4 M | 28.64% |
+679,266
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
| USD 29.2 M | 27.57% |
+1,225,461
| Nuevas | +USD 29.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 23.2 M | 21.89% |
+252,398
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 882 M
| USD 3.02 M | 2.85% |
+224,448
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.83 M | 2.67% |
+26,393
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.26 M | 2.13% |
+19,473
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.23 M | 2.11% |
+10,815
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.21 M | 2.09% |
+55,200
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.17 M | 2.05% |
+87,844
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.27 M | 1.2% |
+25,310
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.25 M | 1.18% |
+4,500
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.96% |
+23,400
| Nuevas | +USD 995 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 752 k | 0.71% |
+3,620
| Nuevas | +USD 752 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 529 k | 0.5% |
+4,252
| Nuevas | +USD 513 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 490 k | 0.46% |
+4,755
| Nuevas | +USD 493 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 262 k | 0.25% |
+15,000
| Nuevas | +USD 266 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 221 k | 0.21% |
+5,400
| Nuevas | +USD 220 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 186 k | 0.18% |
+1,663
| Nuevas | +USD 185 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 184 k | 0.17% |
+2,166
| Nuevas | +USD 192 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 175 k | 0.17% |
+1,210
| Nuevas | +USD 178 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 168 k | 0.16% |
+3,500
| Nuevas | +USD 169 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 147 k | 0.14% |
+2,292
| Nuevas | +USD 144 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| USD 147 k | 0.14% |
+10,000
| Nuevas | +USD 146 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 133 k | 0.13% |
+4,652
| Nuevas | +USD 132 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 131 k | 0.12% |
+4,204
| Nuevas | +USD 127 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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AIM
Revisión del portafolio de Cleary Gull en T1 2015
T1 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Cleary Gull, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 106 M. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Su mayor posición es iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679,266 acciones con un valor de USD 30.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Cleary Gull en T1 2015 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 679,266 acciones por un valor de USD 30.4 M.
- Las diez principales posiciones de Cleary Gull representan 93% de su cartera de USD 106 M en T1 2015.
- Cleary Gull reportó 75 posiciones en T1 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Cleary Gull correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.