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Cortex Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 86.4 M Rotación 48.28%
Rendimiento estimado a 1 año 1.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.79 M
Flujo de capital
+USD 9.11 M
Flujo de capital %
10.54%
10 principales posiciones (%)
79.9%
Posición
29
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de C
Citigroup
C
+USD 6.62 M
2
icono de HLF
Herbalife
HLF
+USD 6.15 M
3
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 2.79 M
4
icono de AAMC
Altisource Asset Management Corp
AAMC
+USD 2.41 M
5
NGD
New Gold Inc
NGD
+USD 1.97 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GIL
Gildan
GIL
+USD 5.66 M
2
icono de ASPS
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+USD 2.71 M
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+USD 2.58 M
4
icono de GTLS
Chart Industries
GTLS
+USD 1.26 M
5
icono de FWONK
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+USD 736 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 24.76%
2 Servicios de comunicación 18.56%
3 Bienes raíces 14.93%
4 Consumo discrecional 12.03%
5 Productos básicos de consumo 8.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de C
1
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 14.4 M 16.73%
280,400
+130,000
+86% +USD 6.62 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de M
2
Macy's
M
USD 6268 M
USD 10.4 M 12.03%
160,000
-10,000
-6% -USD 644 k
2013 Q4
5 trimestres
RESI
3
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
USD 8.34 M 9.66%
400,000
+40,000
+11% +USD 774 k
2014 Q3
2 trimestres
icono de HLF
4
Herbalife
HLF
USD 1530 M
USD 7.7 M 8.91%
+360,000
Nuevas +USD 6.15 M
2015 Q1
0 trimestres
SC
5
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
USD 6.94 M 8.04%
300,000
+50,000
+20% +USD 1.05 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de BIDU
6
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
USD 5.84 M 6.76%
28,000
+13,000
+87% +USD 2.79 M
2013 Q4
5 trimestres
icono de AAMC
7
Dejó de cotizar
Altisource Asset Management Corp
AAMC
USD 4.55 M 5.26%
41,754
+18,804
+82% +USD 2.41 M
2013 Q4
5 trimestres
HMTV
8
Dejó de cotizar
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
USD 3.81 M 4.41%
300,863
– –
2013 Q4
5 trimestres
ANW
9
Dejó de cotizar
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
USD 3.59 M 4.16%
250,000
+25,000
+11% +USD 352 k
2014 Q3
2 trimestres
CO
10
Dejó de cotizar
Global Cord Blood Corporation
CO
USD 3.42 M 3.95%
668,215
-127,142
-16% -USD 625 k
2013 Q4
5 trimestres
icono de RRC
11
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
USD 3.12 M 3.61%
60,000
+36,000
+150% +USD 1.79 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de LBTYA
12
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
USD 2.32 M 2.68%
54,561
-12,125
-18% -USD 506 k
2014 Q1
4 trimestres
icono de CLX
13
Opción de venta
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 2.21 M 2.56%
+20,000
Nuevas +USD 2.17 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de LBTYK
14
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
USD 2.09 M 2.42%
51,916
-12,361
-19% -USD 490 k
2013 Q4
5 trimestres
icono de TV
15
Televisa
TV
USD 1302 M
USD 1.98 M 2.29%
60,000
-10,000
-14% -USD 336 k
2013 Q4
5 trimestres
icono de MVIS
16
Microvision
MVIS
USD 34.6 M
USD 1.72 M 1.99%
+33,333
Nuevas +USD 1.2 M
2015 Q1
0 trimestres
NGD
17
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
USD 1.7 M 1.96%
+500,000
Nuevas +USD 1.97 M
2015 Q1
0 trimestres
icono de ASPS
18
Opción de compra
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.7 M
USD 707 k 0.82%
+6,875
Nuevas +USD 1.15 M
2015 Q1
0 trimestres
SC
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
USD 609 k 0.71%
26,300
-173,700
-87% -USD 3.66 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de C.WS.A
20
Dejó de cotizar
Citigroup Inc
C.WS.A
USD 442 k 0.51%
605,733
+100,000
+20% +USD 73.1 k
2013 Q4
5 trimestres
NEFF
21
Dejó de cotizar
Neff Corporation
NEFF
USD 316 k 0.37%
+30,000
Nuevas +USD 292 k
2015 Q1
0 trimestres
icono de ERII
22
Energy Recovery
ERII
USD 339 M
USD 155 k 0.18%
+60,000
Nuevas +USD 206 k
2015 Q1
0 trimestres
icono de ASPS
23
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.7 M
– –
-16,275
Cerradas -USD 2.71 M –
icono de FWONA
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
– –
-19,335
Cerradas -USD 459 k –
icono de FWONK
25
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
– –
-29,668
Cerradas -USD 736 k –
1
2

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LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 85.6 M
NA
NSB Advisors Fishkill, New York AUM de USD 80.2 M 3.16% Rendimiento estimado a 1 año
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CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 106 M
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota AUM de USD 64 M
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey AUM de USD 112 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año
BPCM
Booth Park Capital Management New York AUM de USD 53.5 M

Revisión del portafolio de Cortex Capital Management en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Cortex Capital Management mantenía 29 posiciones por un valor de USD 86.4 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 78.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Cortex Capital Management destinó USD 9.11 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Herbalife: 360,000 acciones con un valor de USD 7.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Bienes raíces.

La mayor reducción de posición fue en Macy's, por un valor estimado de USD 644 k.

  • La mayor compra de Cortex Capital Management en T1 2015 fue Herbalife: 360,000 acciones por un valor de USD 7.7 M.
  • Cortex Capital Management fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 6.62 M.
  • La mayor reducción de Cortex Capital Management durante T1 2015 fue en Macy's, con un recorte estimado de USD 644 k.
  • Cortex Capital Management cerró por completo su posición en Gildan en T1 2015, con una venta estimada de USD 5.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Cortex Capital Management representan 80% de su cartera de USD 86.4 M en T1 2015.
  • Cortex Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Cortex Capital Management aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.4 M.

Según el Informe 13F de Cortex Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.