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Cortex Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 86.4 M
Rotación
48.28%
Rendimiento estimado a 1 año
1.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.79 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 9.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.9%
Posición
29
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 736 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.76% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.56% |
| 3 | Bienes raíces | 14.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
USD 7567 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 5.66 M | – |
|
|
27
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37,000
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
|
DEST
28
Dejó de cotizar
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 558 k | – |
|
|
TFCF
29
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Cortex Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Cortex Capital Management mantenía 29 posiciones por un valor de USD 86.4 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 78.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Cortex Capital Management destinó USD 9.11 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Herbalife: 360,000 acciones con un valor de USD 7.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Macy's, por un valor estimado de USD 644 k.
- La mayor compra de Cortex Capital Management en T1 2015 fue Herbalife: 360,000 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- Cortex Capital Management fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 6.62 M.
- La mayor reducción de Cortex Capital Management durante T1 2015 fue en Macy's, con un recorte estimado de USD 644 k.
- Cortex Capital Management cerró por completo su posición en Gildan en T1 2015, con una venta estimada de USD 5.66 M.
- Las diez principales posiciones de Cortex Capital Management representan 80% de su cartera de USD 86.4 M en T1 2015.
- Cortex Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Cortex Capital Management aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.4 M.
Según el Informe 13F de Cortex Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.