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CCM
Cortex Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8637萬
週轉率
48.28%
1年估算報酬率
1.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.41%
1年估算報酬率
-1.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8637萬
AUM 成長
+US$779萬
(+9.9%)
資金流向
+US$911萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.9%
持股
29
新
7
增持
8
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$662萬 |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+US$615萬 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$279萬 |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$241萬 |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$197萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$566萬 |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$271萬 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$258萬 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$126萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$73.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.76% |
| 2 | 通訊服務 | 18.56% |
| 3 | 不動產 | 14.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.03% |
| 5 | 必需消費品 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
US$76億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$566萬 | – |
|
|
27
已下市
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37,000
| 已平倉 | -US$126萬 | – |
|
|
DEST
28
已下市
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35,000
| 已平倉 | -US$55.8萬 | – |
|
|
TFCF
29
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$258萬 | – |
|
相似基金
NA
WAM
AIM
KC
JCM
BPCM
Cortex Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Cortex Capital Management持有29個部位，價值US$8637萬，較前一季的US$7858萬增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Cortex Capital Management在2015年第1季投入US$911萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Herbalife：共360,000股，價值US$770萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的17%上升，其次為通訊服務和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Macy's，估計減持了US$64.4萬。
- Cortex Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Herbalife：共買進360,000股，價值US$770萬。
- Cortex Capital Management在2015年第1季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$662萬。
- Cortex Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Macy's，估計減持了US$64.4萬。
- Cortex Capital Management於2015年第1季完全出清Gildan，估計賣出金額為US$566萬。
- 在2015年第1季，Cortex Capital Management的投資組合規模為US$8637萬，前十大持股占80%。
- Cortex Capital Management在2015年第1季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Cortex Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$8637萬。
根據Cortex Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月11日提交。