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CCM
Cortex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8637만
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
1.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.41%
1년 예상 수익률
-1.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8637만
AUM 성장
+US$779만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.9%
보유액
29
신규
7
증가
8
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$662만 |
| 2 |
Herbalife
HLF
|
+US$615만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$279만 |
| 4 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$241만 |
| 5 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$566만 |
| 2 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$271만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$258만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$126만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$73.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.76% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.56% |
| 3 | 부동산 | 14.93% |
| 4 | 임의소비재 | 12.03% |
| 5 | 필수소비재 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Gildan
GIL
US$75.8억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$566만 | – |
|
|
27
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-37,000
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
DEST
28
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$55.8만 | – |
|
|
TFCF
29
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
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Cortex Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Cortex Capital Management는 US$8637만 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7858만에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$911만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Herbalife으로, 360,000주를 보유했으며 가치는 US$770만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Macy's으로, 보유분을 추정 US$64.4만 규모 줄였습니다.
- Cortex Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Herbalife으로, US$770만 상당의 360,000주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortex Capital Management로, 추정 증가액은 US$662만 규모예요.
- Cortex Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$64.4만예요.
- Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortex Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8637만 중 80%를 차지해요.
- Cortex Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cortex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$8637만에 이르렀어요.
2015년 5월 11일에 제출된 Cortex Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.