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JCM
Jasinkiewicz Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
71.67%
1년 추정 수익률
8.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
-8.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1199만
(-9.7%)
자금 흐름
+US$1455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.74%
보유액
60
신규
19
증가
14
축소
3
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$659만 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$648만 |
| 3 |
Flotek Industries
FTK
|
+US$637만 |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$438만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$640만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$427만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$371만 |
| 4 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$358만 |
| 5 |
Oceaneering
OII
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 74.51% |
| 2 | 유틸리티 | 20.41% |
| 3 | 소재 | 5.08% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
| US$1024만 | 9.14% |
115,838
+65,189
| +129% | +US$637만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$912만 | 8.13% |
55,758
-7,231
| -11% | -US$111만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CLR
3
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$843만 | 7.52% |
192,974
+49,974
| +35% | +US$213만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$794만 | 7.09% |
610,527
+200,527
| +49% | +US$245만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$768만 | 6.85% |
29,428
+13,178
| +81% | +US$299만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
WFT
6
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$686만 | 6.12% |
+557,946
| 신규 | +US$648만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$652만 | 5.82% |
+108,111
| 신규 | +US$659만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$498만 | 4.44% |
139,700
+42,648
| +44% | +US$125만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$448만 | 4% |
99,345
-66,904
| -40% | -US$284만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$409만 | 3.65% |
+60,229
| 신규 | +US$430만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
WLL
11
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$402만 | 3.58% |
+433
| 신규 | +US$438만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
Dominion Energy
D
US$559억
| US$340만 | 3.03% |
48,000
+24,998
| +109% | +US$185만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Sempra
SRE
US$545억
| US$327만 | 2.92% |
60,000
+32,000
| +114% | +US$176만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$293만 | 2.62% |
32,000
+7,000
| +28% | +US$63.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$258만 | 2.3% |
+37,600
| 신규 | +US$270만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$250만 | 2.23% |
96,000
-33,592
| -26% | -US$88.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CRZO
17
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$223만 | 1.99% |
+45,000
| 신규 | +US$211만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$197만 | 1.76% |
+31,000
| 신규 | +US$173만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$181만 | 1.62% |
+45,000
| 신규 | +US$173만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$180만 | 1.61% |
32,000
+15,000
| +88% | +US$89만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$169만 | 1.51% |
22,000
+12,000
| +120% | +US$97.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$142만 | 1.26% |
+18,000
| 신규 | +US$132만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
Idacorp
IDA
US$80억
| US$120만 | 1.07% |
19,000
+9,000
| +90% | +US$57.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
DNR
24
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$117만 | 1.04% |
+160,000
| 신규 | +US$124만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$101만 | 0.9% |
32,000
+4,000
| +14% | +US$13만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CG
WAM
ICM
GIS
CCM
LSVI
NA
AIM
Jasinkiewicz Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Jasinkiewicz Capital Management의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.24억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Jasinkiewicz Capital Management는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1455만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 108,111주를 보유했으며 가치는 US$652만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EQT Corp으로, 보유분을 추정 US$284만 규모 줄였습니다.
- Jasinkiewicz Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$652만 상당의 108,111주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Flotek Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jasinkiewicz Capital Management로, 추정 증가액은 US$637만 규모예요.
- Jasinkiewicz Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Jasinkiewicz Capital Management는 2015년 1분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jasinkiewicz Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 63%를 차지해요.
- Jasinkiewicz Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Jasinkiewicz Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$1.12억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Jasinkiewicz Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.