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Guardian Investor Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
3.14%
1년 추정 수익률
14.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+14.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$19.5만
(+0.15%)
자금 흐름
-US$33.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.62%
보유액
509
신규
8
증가
49
축소
219
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$25.1만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$23만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$14.6만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$11.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$43.8만 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$32만 |
| 3 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$8.3만 |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$5.6만 |
| 5 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$5.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.04% |
| 2 | 금융 | 15.13% |
| 3 | 정보기술 | 15.03% |
| 4 | 산업재 | 10.29% |
| 5 | 필수소비재 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$500만 | 3.96% |
160,900
-1,412
| -0.9% | -US$4.26만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$246만 | 1.95% |
28,968
-330
| -1% | -US$2.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$230만 | 1.82% |
56,654
-376
| -0.7% | -US$1.64만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$218만 | 1.72% |
79,177
+121
| +0.2% | +US$3.24천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$193만 | 1.53% |
19,202
-165
| -0.9% | -US$1.68만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$182만 | 1.44% |
12,595
-21
| -0.2% | -US$3.09천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$176만 | 1.39% |
32,379
-283
| -0.9% | -US$1.53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$172만 | 1.36% |
14,503
+5
| +0% | +US$595 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$156만 | 1.23% |
25,748
-116
| -0.4% | -US$6.87천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$153만 | 1.21% |
18,650
-37
| -0.2% | -US$3.18천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$147만 | 1.16% |
44,611
-1,336
| -3% | -US$4.25만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1856억
| US$140만 | 1.1% |
28,687
-24
| -0.1% | -US$1.16천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4575억
| US$136만 | 1.08% |
12,985
-95
| -0.7% | -US$1.01만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$119만 | 0.94% |
14,497
+31
| +0.2% | +US$2.43천 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1410억
| US$117만 | 0.93% |
47,456
-58
| -0.1% | -US$1.47천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$113만 | 0.9% |
10,794
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3584억
| US$113만 | 0.89% |
20,542
-130
| -0.6% | -US$7.36천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$112만 | 0.88% |
72,647
-114
| -0.2% | -US$1.83천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$110만 | 0.87% |
27,138
-136
| -0.5% | -US$5.69천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2023억
| US$108만 | 0.85% |
20,943
-17
| -0.1% | -US$866 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191억
| US$103만 | 0.82% |
9,101
-17
| -0.2% | -US$1.88천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4597억
| US$102만 | 0.81% |
32,706
-747
| -2% | -US$2.52만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2396억
| US$102만 | 0.81% |
6,641
-20
| -0.3% | -US$3.03천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$101만 | 0.8% |
10,286
-147
| -1% | -US$1.49만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$99.1만 | 0.78% |
35,098
-552
| -2% | -US$1.59만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ICM
JCM
WAM
GCM
TA
CCM
Guardian Investor Services의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Guardian Investor Services 측은 US$1.26억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
2015년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Guardian Investor Services 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산해, 509개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Guardian Investor Services의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 American Airlines Group 주식으로, US$26.1만 상당의 4,953주를 매수했어요.
- Guardian Investor Services 측이 2015년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.9만 규모예요.
- Guardian Investor Services의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4.26만예요.
- Guardian Investor Services 측은 2015년 1분기에 Allergan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Investor Services의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 18% 비중을 차지해요.
- Guardian Investor Services 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Guardian Investor Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2015년 5월 5일에 제출된 Guardian Investor Services의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.