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Guardian Investor Services

Guardian Investor Services Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 3,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+195.000 $
Kapitalfluss
-338.620 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,62 %
Position
509
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
219
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+251.465 $
2
AGN
Allergan plc
AGN
+248.610 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+229.728 $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+146.073 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+112.395 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+438.000 $
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+320.000 $
3
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+83.000 $
4
PETM
PETSMART INC
PETM
+56.000 $
5
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+56.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,04 %
2 Finanzwesen 15,13 %
3 Technologie 15,03 %
4 Industrie 10,29 %
5 Basiskonsumgüter 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5 Mio. $ 3,96 %
160.900
-1.412
-0,9 % -42.636 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,95 %
28.968
-330
-1 % -29.263 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,82 %
56.654
-376
-0,7 % -16.369 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,72 %
79.177
+121
+0,2 % +3.243 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,53 %
19.202
-165
-0,9 % -16.779 $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,44 %
12.595
-21
-0,2 % -3.090 $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,39 %
32.379
-283
-0,9 % -15.294 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,36 %
14.503
+5
+0 % +595 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,23 %
25.748
-116
-0,4 % -6.870 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,21 %
18.650
-37
-0,2 % -3.181 $
2013 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,16 %
44.611
-1.336
-3 % -42.475 $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,1 %
28.687
-24
-0,1 % -1.158 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,08 %
12.985
-95
-0,7 % -10.138 $
2013 Q2
7 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,94 %
14.497
+31
+0,2 % +2.429 $
2014 Q1
4 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
156 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,93 %
47.456
-58
-0,1 % -1.474 $
2013 Q2
7 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
10.794
– –
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,89 %
20.542
-130
-0,6 % -7.361 $
2013 Q2
7 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,88 %
72.647
-114
-0,2 % -1.831 $
2013 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,87 %
27.138
-136
-0,5 % -5.688 $
2013 Q2
7 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
20.943
-17
-0,1 % -866 $
2013 Q2
7 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,82 %
9.101
-17
-0,2 % -1.875 $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,81 %
32.706
-747
-2 % -25.206 $
2013 Q2
7 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
238 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,81 %
6.641
-20
-0,3 % -3.033 $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,8 %
10.286
-147
-1 % -14.927 $
2013 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
991.000 $ 0,78 %
35.098
-552
-2 % -15.870 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICM
Invicta Capital Management New York 125 Mio. $ AUM 14,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey 112 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cleary Gull
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grandmaster Capital Management San Francisco, California 161 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TBP Advisors Purchase, New York 161 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haberer Registered Investment Advisor
Haberer Registered Investment Advisor Cincinnati, Ohio 165 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas 86,4 Mio. $ AUM 1,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guardian Investor Services für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Guardian Investor Services 509 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Guardian Investor Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8, sodass das Portfolio mit 509 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Guardian Investor Services im Q1 2015 war American Airlines Group: 4.953 Aktien im Wert von 261.000 $.
  • Guardian Investor Services hat seine Position in Allergan plc in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.610 $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Investor Services im Q1 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 42.636 $.
  • Guardian Investor Services hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Investor Services machen im Q1 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Guardian Investor Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Guardian Investor Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Investor Services für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .