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Guardian Investor Services Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
3,14%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 195 mil
(+0,15%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,62%
Posição
509
Nova
8
Aumentada
49
Reduzida
219
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 251 mil |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 146 mil |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 112 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 438 mil |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$ 83 mil |
| 4 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 56 mil |
| 5 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+US$ 56 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,04% |
| 2 | Financeiro | 15,13% |
| 3 | Tecnologia | 15,03% |
| 4 | Bens industriais | 10,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 5 mi | 3,96% |
160.900
-1.412
| -0,9% | -US$ 42,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,46 mi | 1,95% |
28.968
-330
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,3 mi | 1,82% |
56.654
-376
| -0,7% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,18 mi | 1,72% |
79.177
+121
| +0,2% | +US$ 3,24 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 1,93 mi | 1,53% |
19.202
-165
| -0,9% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,82 mi | 1,44% |
12.595
-21
| -0,2% | -US$ 3,09 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 1,76 mi | 1,39% |
32.379
-283
| -0,9% | -US$ 15,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 1,72 mi | 1,36% |
14.503
+5
| +0% | +US$ 595 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 1,56 mi | 1,23% |
25.748
-116
| -0,4% | -US$ 6,87 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,53 mi | 1,21% |
18.650
-37
| -0,2% | -US$ 3,18 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 1,47 mi | 1,16% |
44.611
-1.336
| -3% | -US$ 42,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,4 mi | 1,1% |
28.687
-24
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 1,36 mi | 1,08% |
12.985
-95
| -0,7% | -US$ 10,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,19 mi | 0,94% |
14.497
+31
| +0,2% | +US$ 2,43 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 1,17 mi | 0,93% |
47.456
-58
| -0,1% | -US$ 1,47 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 1,13 mi | 0,9% |
10.794
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 1,13 mi | 0,89% |
20.542
-130
| -0,6% | -US$ 7,36 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 1,12 mi | 0,88% |
72.647
-114
| -0,2% | -US$ 1,83 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 1,1 mi | 0,87% |
27.138
-136
| -0,5% | -US$ 5,69 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,08 mi | 0,85% |
20.943
-17
| -0,1% | -US$ 866 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 1,03 mi | 0,82% |
9.101
-17
| -0,2% | -US$ 1,88 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 1,02 mi | 0,81% |
32.706
-747
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 1,02 mi | 0,81% |
6.641
-20
| -0,3% | -US$ 3,03 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 1,01 mi | 0,8% |
10.286
-147
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 991 mil | 0,78% |
35.098
-552
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICM
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WAM
GCM
TA
CCM
Revisão da carteira de Guardian Investor Services no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Guardian Investor Services detinha 509 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 0,15% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2015: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. Guardian Investor Services abriu 8 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 509 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Guardian Investor Services no T1 2015 foi American Airlines Group: 4.953 ações no valor de US$ 261 mil.
- Guardian Investor Services foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 249 mil.
- A maior redução de Guardian Investor Services em T1 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 42,6 mil.
- Guardian Investor Services encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 438 mil.
- As dez maiores posições de Guardian Investor Services representam 18% de sua carteira de US$ 126 mi no T1 2015.
- Guardian Investor Services abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T1 2015.
- O valor da carteira de Guardian Investor Services subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Investor Services referente a T1 2015, protocolado em 5 de mai. de 2015.