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ICM
Invicta Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
44,83%
Retorno est. (1 ano)
14,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,67%
Retorno est. (1 ano)
+14,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,2 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,38%
Posição
29
Nova
7
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+US$ 7,14 mi |
| 2 |
Silicon Graphics Intl.
SGI
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
MWW
Monster Worldwide Inc
MWW
|
+US$ 3,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
|
+US$ 6,28 mi |
| 3 |
Calix
CALX
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
Immersion
IMMR
|
+US$ 5,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 67,84% |
| 2 | Diversos | 19,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,26% |
| 4 | Industriais | 4,62% |
| 5 | Financeiro | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Infoblox Inc
BLOX
| US$ 12,6 mi | 10,11% |
529.400
-333.815
| -39% | -US$ 7,17 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 10,6 mi | 8,44% |
621.700
-238.850
| -28% | -US$ 3,66 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
SAAS
3
Deslistada
inContact, Inc.
SAAS
| US$ 7,73 mi | 6,19% |
+709.500
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MTSN
4
Deslistada
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| US$ 7,49 mi | 5,99% |
1.900.000
-1.000.000
| -34% | -US$ 3,94 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
5
KVH Industries
KVHI
US$ 107 mi
| US$ 6,58 mi | 5,26% |
435.252
-291.227
| -40% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
QUMU
6
Deslistada
Qumu Corp.
QUMU
| US$ 6,54 mi | 5,23% |
488.039
+36.699
| +8% | +US$ 522 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
KFX
7
Deslistada
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| US$ 6,32 mi | 5,05% |
576.900
-104.100
| -15% | -US$ 762 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 6,03 mi | 4,83% |
172.900
-14.900
| -8% | -US$ 517 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
PFPT
9
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 5,82 mi | 4,65% |
98.200
-51.800
| -35% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TNAV
10
Deslistada
Telenav Inc.
TNAV
| US$ 5,78 mi | 4,62% |
729.112
-7.788
| -1% | -US$ 60 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Silicon Graphics Intl.
SGI
| US$ 5,65 mi | 4,52% |
+650.000
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTRL
12
Deslistada
Control4 Corporation
CTRL
| US$ 5,54 mi | 4,43% |
462.100
+12.100
| +3% | +US$ 165 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 5,38 mi | 4,3% |
+200.000
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
QLIK
14
Deslistada
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$ 4,67 mi | 3,74% |
+150.000
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
RKUS
15
Deslistada
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$ 4,48 mi | 3,58% |
348.000
+17.000
| +5% | +US$ 190 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
16
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 4,34 mi | 3,47% |
234.500
+4.500
| +2% | +US$ 86,4 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MWW
17
Deslistada
Monster Worldwide Inc
MWW
| US$ 4,06 mi | 3,24% |
+639.593
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ADEP
18
Deslistada
Adept Technology Inc
ADEP
| US$ 4,03 mi | 3,22% |
655.100
+148.972
| +29% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
19
Comscore
SCOR
US$ 51,9 mi
| US$ 3,95 mi | 3,16% |
3.860
-2.140
| -36% | -US$ 2,02 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
eGain
EGAN
US$ 145 mi
| US$ 2,62 mi | 2,09% |
793.400
-39.600
| -5% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 1,92 mi | 1,53% |
257.634
-17.366
| -6% | -US$ 174 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
22
Research Frontiers
REFR
US$ 19,5 mi
| US$ 1,63 mi | 1,3% |
+267.100
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
HTCH
23
Deslistada
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| US$ 1,28 mi | 1,03% |
+480.853
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Calix
CALX
US$ 2,3 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
25
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| – | – |
-134.000
| Encerrada | -US$ 4,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Invicta Capital Management no T1 2015
No T1 2015, Invicta Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Invicta Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T1 2015, encerrando 6 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi ARC Document Solutions, Inc., uma posição estimada em US$ 6,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 68% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Invicta Capital Management abriu uma nova posição em inContact, Inc. no valor de US$ 7,73 mi.
- A maior compra de Invicta Capital Management no T1 2015 foi inContact, Inc.: 709.500 ações no valor de US$ 7,73 mi.
- Invicta Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Adept Technology Inc no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Invicta Capital Management em T1 2015 foi em Infoblox Inc, com um corte estimado de US$ 7,17 mi.
- Invicta Capital Management encerrou totalmente sua posição em ARC Document Solutions, Inc. no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,28 mi.
- As dez maiores posições de Invicta Capital Management representam 60% de sua carteira de US$ 125 mi no T1 2015.
- Invicta Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2015.
- O valor da carteira de Invicta Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Invicta Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.