에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GCM
Grandmaster Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
59.09%
1년 추정 수익률
20.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+20.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$5992만
(-27%)
자금 흐름
-US$6408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.83%
보유액
22
신규
4
증가
1
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1442만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1200만 |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$751만 |
| 4 |
Adeia
ADEA
|
+US$363만 |
| 5 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1837만 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1536만 |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$1483만 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$1302만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$811만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.66% |
| 2 | 임의소비재 | 29.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.88% |
| 4 | 부동산 | 12.48% |
| 5 | 건강관리 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$1791만 | 11.15% |
121,219
-2,012
| -2% | -US$26.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1681만 | 10.47% |
108,890
-6,110
| -5% | -US$87만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1583만 | 9.85% |
389,338
-110,662
| -22% | -US$482만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$1563만 | 9.73% |
151,113
-14,719
| -9% | -US$133만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1499만 | 9.33% |
275,559
-104,441
| -27% | -US$564만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
NVR
NVR
US$158억
| US$1417만 | 8.82% |
10,667
-1,099
| -9% | -US$144만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1403만 | 8.73% |
+462,228
| 신규 | +US$1442만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1290만 | 8.03% |
+145,187
| 신규 | +US$1200만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1233만 | 7.68% |
453,339
-78,033
| -15% | -US$208만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$1128만 | 7.02% |
1,058,411
+355,331
| +51% | +US$363만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
MHFI
11
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$790만 | 4.92% |
+76,445
| 신규 | +US$751만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$470만 | 2.93% |
147,157
-252,843
| -63% | -US$811만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
BRG
13
상장폐지됨
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$213만 | 1.33% |
+160,000
| 신규 | +US$212만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-197,419
| 청산됨 | -US$1837만 | – |
|
15
풋옵션
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| – | – |
-414,400
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
|
16
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$1483만 | – |
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$689만 | – |
|
18
Marriott International
MAR
US$1012억
| – | – |
-32,219
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| – | – |
-68,439
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
20
Thor Industries
THO
US$35.3억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$363만 | – |
|
|
21
US Bancorp
USB
US$915억
| – | – |
-289,548
| 청산됨 | -US$1302만 | – |
|
|
TFCFA
22
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$1536만 | – |
|
유사한 펀드
TA
HRIA
CBCM
AP
UPA
GIS
ICM
PCM
Grandmaster Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Grandmaster Capital Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$2.21억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Grandmaster Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$6408만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Express으로, 추정 US$1837만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Grandmaster Capital Management는 Synchrony에 US$1403만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Grandmaster Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Synchrony으로, US$1403만 상당의 462,228주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Adeia 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grandmaster Capital Management로, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Grandmaster Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- Grandmaster Capital Management는 2015년 1분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$1837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grandmaster Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 91%를 차지해요.
- Grandmaster Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Grandmaster Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.61억가 됐어요.
2015년 5월 7일에 제출된 Grandmaster Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.