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UPA
Union Point Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
67.65%
1년 추정 수익률
27.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.55%
1년 예상 수익률
+27.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$4412만
(-19%)
자금 흐름
-US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.75%
보유액
34
신규
11
증가
4
축소
7
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1357만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1305만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1127만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1105만 |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1091만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$1737만 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1409만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1400만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1379만 |
| 5 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$1074만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.11% |
| 3 | 기타 | 14.89% |
| 4 | 부동산 | 14.15% |
| 5 | 임의소비재 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1621만 | 8.36% |
197,114
+85,448
| +77% | +US$669만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1464만 | 7.55% |
470,676
+23,364
| +5% | +US$70.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1428만 | 7.37% |
172,962
+16,771
| +11% | +US$143만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$863억
| US$1314만 | 6.78% |
+139,596
| 신규 | +US$1357만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$1304만 | 6.73% |
264,444
-215,859
| -45% | -US$1074만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$1291만 | 6.66% |
+197,410
| 신규 | +US$1305만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1284만 | 6.62% |
+127,927
| 신규 | +US$1127만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$1218만 | 6.28% |
+507,404
| 신규 | +US$1091만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MXIM
9
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$1156만 | 5.96% |
332,117
-7,127
| -2% | -US$24.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1052만 | 5.43% |
+380,462
| 신규 | +US$1020만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$972만 | 5.01% |
+141,295
| 신규 | +US$1105만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$843만 | 4.35% |
+105,675
| 신규 | +US$794만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$733만 | 3.78% |
109,705
-134,069
| -55% | -US$832만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
TWTR
14
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$644만 | 3.32% |
+128,537
| 신규 | +US$570만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$542만 | 2.8% |
+54,000
| 신규 | +US$476만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$486만 | 2.51% |
308,505
-536,150
| -63% | -US$790만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
GoPro
GPRO
US$2.17억
| US$464만 | 2.39% |
106,841
+95,815
| +869% | +US$452만 |
2014 Q4
1분기
|
|
18
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$355만 | 1.83% |
100,000
-170,000
| -63% | -US$614만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
19
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$355만 | 1.83% |
+100,000
| 신규 | +US$361만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$330만 | 1.7% |
+262,500
| 신규 | +US$354만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$264만 | 1.36% |
13,078
-85,535
| -87% | -US$1737만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$263만 | 1.36% |
31,595
-52,522
| -62% | -US$474만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-561,697
| 청산됨 | -US$1400만 | – |
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$118억
| – | – |
-285,042
| 청산됨 | -US$1379만 | – |
|
25
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-359,962
| 청산됨 | -US$1044만 | – |
|
유사한 펀드
AP
PCM
MWAN
SIA
CBCM
HRIA
TA
GCM
Union Point Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Union Point Advisors의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2.38억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Union Point Advisors은(는) 2015년 1분기에 순 US$3108만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP으로, 추정 US$1409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Union Point Advisors는 American Tower에 US$1314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 American Tower으로, US$1314만 상당의 139,596주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Union Point Advisors로, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Whirlpool이며, 추정 감소액은 US$1737만예요.
- Union Point Advisors는 2015년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 68%를 차지해요.
- Union Point Advisors는 2015년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Union Point Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.94억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Union Point Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.