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CBCM
Charter Bridge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
57.5%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$2363만
(-12%)
자금 흐름
-US$3564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.88%
보유액
40
신규
8
증가
9
축소
8
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$662만 |
| 2 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$658만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$561만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$506만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$505만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$930만 |
| 2 |
DF
Dean Foods Company
DF
|
+US$822만 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$662만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$628만 |
| 5 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.94% |
| 2 | 기타 | 20.73% |
| 3 | 정보기술 | 14.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.89% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$1493만 | 8.76% |
290,118
+105,750
| +57% | +US$561만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$1150만 | 6.75% |
189,350
+36,350
| +24% | +US$229만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ATVI
3
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$960만 | 5.63% |
422,300
-80,700
| -16% | -US$177만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$903만 | 5.3% |
192,500
-31,500
| -14% | -US$133만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
OUTR
5
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$888만 | 5.21% |
134,225
+15,563
| +13% | +US$104만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
6
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$856만 | 5.02% |
266,950
+16,950
| +7% | +US$56.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$844만 | 4.95% |
305,336
+64,677
| +27% | +US$173만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
DISH
8
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$767만 | 4.5% |
109,272
+1,400
| +1% | +US$10.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
JAH
9
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$748만 | 4.39% |
141,341
+41,450
| +41% | +US$209만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$744만 | 4.37% |
+100,000
| 신규 | +US$754만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
KING
11
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$728만 | 4.27% |
+454,956
| 신규 | +US$658만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TMX
12
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$711만 | 4.17% |
+314,426
| 신규 | +US$662만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$692만 | 4.06% |
265,150
-74,550
| -22% | -US$181만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
14
콜옵션
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$641만 | 3.76% |
+200,000
| 신규 | +US$670만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MW
15
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$571만 | 3.35% |
109,350
-10,150
| -8% | -US$49.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$523만 | 3.07% |
+45,000
| 신규 | +US$506만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$510만 | 2.99% |
+41,800
| 신규 | +US$505만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$469만 | 2.75% |
+63,050
| 신규 | +US$475만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$465만 | 2.73% |
+40,000
| 신규 | +US$450만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
LTRPA
20
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$461만 | 2.7% |
145,023
-61,300
| -30% | -US$177만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$454만 | 2.66% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$343만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
22
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$415만 | 2.44% |
99,089
-120,727
| -55% | -US$514만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Caesarstone
CSTE
US$8195만
| US$409만 | 2.4% |
67,346
-35,050
| -34% | -US$216만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
ATVI
24
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$341만 | 2% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$109만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$301만 | 1.77% |
550,834
+82,600
| +18% | +US$77.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HRIA
TA
GCM
AP
UPA
PCM
MWAN
SIA
Charter Bridge Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Charter Bridge Capital Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$1.94억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Charter Bridge Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$3564만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Warner Bros으로, 추정 US$930만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Charter Bridge Capital Management는 Terminix Global Holdings, Inc.에 US$711만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Charter Bridge Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.으로, US$711만 상당의 314,426주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Brunswick 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charter Bridge Capital Management로, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- Charter Bridge Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- Charter Bridge Capital Management는 2015년 1분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$930만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charter Bridge Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 55%를 차지해요.
- Charter Bridge Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Charter Bridge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Charter Bridge Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.