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CBCM
Charter Bridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
57.5%
1年估算報酬率
13.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.07%
1年估算報酬率
+13.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
-US$2363萬
(-12%)
資金流向
-US$3564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.88%
持股
40
新
8
增持
9
減碼
8
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$662萬 |
| 2 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$658萬 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$561萬 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$506萬 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$505萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$930萬 |
| 2 |
DF
Dean Foods Company
DF
|
+US$822萬 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$662萬 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$628萬 |
| 5 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 27.94% |
| 2 | 其他 | 20.73% |
| 3 | 資訊科技 | 14.38% |
| 4 | 通訊服務 | 11.89% |
| 5 | 工業 | 10.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
US$42.7億
| US$1493萬 | 8.76% |
290,118
+105,750
| +57% | +US$561萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Harley-Davidson
HOG
US$30.1億
| US$1150萬 | 6.75% |
189,350
+36,350
| +24% | +US$229萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
ATVI
3
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$960萬 | 5.63% |
422,300
-80,700
| -16% | -US$177萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
4
Cooper Companies
COO
US$116億
| US$903萬 | 5.3% |
192,500
-31,500
| -14% | -US$133萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
OUTR
5
已下市
OUTERWALL INC
OUTR
| US$888萬 | 5.21% |
134,225
+15,563
| +13% | +US$104萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
6
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$856萬 | 5.02% |
266,950
+16,950
| +7% | +US$56.8萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$844萬 | 4.95% |
305,336
+64,677
| +27% | +US$173萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
DISH
8
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$767萬 | 4.5% |
109,272
+1,400
| +1% | +US$10.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
JAH
9
已下市
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$748萬 | 4.39% |
141,341
+41,450
| +41% | +US$209萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
買權
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8億
| US$744萬 | 4.37% |
+100,000
| 新 | +US$754萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
KING
11
已下市
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$728萬 | 4.27% |
+454,956
| 新 | +US$658萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
TMX
12
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$711萬 | 4.17% |
+314,426
| 新 | +US$662萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$114億
| US$692萬 | 4.06% |
265,150
-74,550
| -22% | -US$181萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
14
買權
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$641萬 | 3.76% |
+200,000
| 新 | +US$670萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
MW
15
已下市
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$571萬 | 3.35% |
109,350
-10,150
| -8% | -US$49.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$523萬 | 3.07% |
+45,000
| 新 | +US$506萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1659億
| US$510萬 | 2.99% |
+41,800
| 新 | +US$505萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8億
| US$469萬 | 2.75% |
+63,050
| 新 | +US$475萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
19
買權
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$465萬 | 2.73% |
+40,000
| 新 | +US$450萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
LTRPA
20
已下市
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$461萬 | 2.7% |
145,023
-61,300
| -30% | -US$177萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
21
賣權
已下市
Conn's Inc.
CONN
| US$454萬 | 2.66% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$343萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
22
EchoStar
ECHO
US$259億
| US$415萬 | 2.44% |
99,089
-120,727
| -55% | -US$514萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Caesarstone
CSTE
US$8091萬
| US$409萬 | 2.4% |
67,346
-35,050
| -34% | -US$216萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
ATVI
24
買權
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$341萬 | 2% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$109萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.8億
| US$301萬 | 1.77% |
550,834
+82,600
| +18% | +US$77.6萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
相似基金
TA
GCM
AP
UPA
PCM
Charter Bridge Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Charter Bridge Capital Management持有40個部位，管理資產為US$1.7億，較前一季的US$1.94億減少12%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Charter Bridge Capital Management於2015年第1季淨撤出US$3564萬，平倉15個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Warner Bros，這筆估值約為US$930萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為其他和資訊科技。
與趨勢相反，Charter Bridge Capital Management新建了Terminix Global Holdings, Inc.的部位，價值US$711萬。
- Charter Bridge Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Terminix Global Holdings, Inc.：共買進314,426股，價值US$711萬。
- Charter Bridge Capital Management在2015年第1季增持Brunswick的幅度最大，估計增加US$561萬。
- Charter Bridge Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$514萬。
- Charter Bridge Capital Management於2015年第1季完全出清Warner Bros，估計賣出金額為US$930萬。
- 在2015年第1季，Charter Bridge Capital Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占55%。
- Charter Bridge Capital Management在2015年第1季新增了8個部位，並平倉15個部位。
- Charter Bridge Capital Management的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.7億。
根據Charter Bridge Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。