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CBCM
Charter Bridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
57.5%
Rendimiento estimado a 1 año
13.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.6 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 35.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.88%
Posición
40
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 5.06 M |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+USD 5.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 9.3 M |
| 2 |
DF
Dean Foods Company
DF
|
+USD 8.22 M |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 27.94% |
| 2 | Varios | 20.73% |
| 3 | Tecnología | 14.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.89% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
USD 4130 M
| USD 14.9 M | 8.76% |
290,118
+105,750
| +57% | +USD 5.61 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Harley-Davidson
HOG
USD 2772 M
| USD 11.5 M | 6.75% |
189,350
+36,350
| +24% | +USD 2.29 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ATVI
3
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 9.6 M | 5.63% |
422,300
-80,700
| -16% | -USD 1.77 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Cooper Companies
COO
USD 10.9 mil M
| USD 9.03 M | 5.3% |
192,500
-31,500
| -14% | -USD 1.33 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
OUTR
5
Dejó de cotizar
OUTERWALL INC
OUTR
| USD 8.88 M | 5.21% |
134,225
+15,563
| +13% | +USD 1.04 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
H&R Block
HRB
USD 5915 M
| USD 8.56 M | 5.02% |
266,950
+16,950
| +7% | +USD 568 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 8.44 M | 4.95% |
305,336
+64,677
| +27% | +USD 1.73 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DISH
8
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 7.67 M | 4.5% |
109,272
+1,400
| +1% | +USD 103 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
JAH
9
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| USD 7.48 M | 4.39% |
141,341
+41,450
| +41% | +USD 2.09 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Molson Coors Class B
TAP
USD 7322 M
| USD 7.44 M | 4.37% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
KING
11
Dejó de cotizar
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| USD 7.28 M | 4.27% |
+454,956
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TMX
12
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 7.11 M | 4.17% |
+314,426
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Service Corp International
SCI
USD 11 mil M
| USD 6.92 M | 4.06% |
265,150
-74,550
| -22% | -USD 1.81 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
H&R Block
HRB
USD 5915 M
| USD 6.41 M | 3.76% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MW
15
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| USD 5.71 M | 3.35% |
109,350
-10,150
| -8% | -USD 492 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 5.23 M | 3.07% |
+45,000
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
AB InBev
BUD
USD 162 mil M
| USD 5.1 M | 2.99% |
+41,800
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
USD 7322 M
| USD 4.69 M | 2.75% |
+63,050
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 4.65 M | 2.73% |
+40,000
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
20
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 4.61 M | 2.7% |
145,023
-61,300
| -30% | -USD 1.77 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 4.54 M | 2.66% |
150,000
-150,000
| -50% | -USD 3.43 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 4.15 M | 2.44% |
99,089
-120,727
| -55% | -USD 5.14 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Caesarstone
CSTE
USD 79.2 M
| USD 4.09 M | 2.4% |
67,346
-35,050
| -34% | -USD 2.16 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 3.41 M | 2% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 3.01 M | 1.77% |
550,834
+82,600
| +18% | +USD 776 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HRIA
TA
GCM
AP
UPA
PCM
MWAN
SIA
Revisión del portafolio de Charter Bridge Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Charter Bridge Capital Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 170 M, un 12% menos que los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Charter Bridge Capital Management registró retiros netos por USD 35.6 M en T1 2015, cerró 15 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Warner Bros, una posición estimada en USD 9.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Charter Bridge Capital Management abrió una nueva posición en Terminix Global Holdings, Inc. por valor de USD 7.11 M.
- La mayor compra de Charter Bridge Capital Management en T1 2015 fue Terminix Global Holdings, Inc.: 314,426 acciones por un valor de USD 7.11 M.
- Charter Bridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Brunswick durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.61 M.
- La mayor reducción de Charter Bridge Capital Management durante T1 2015 fue en EchoStar, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- Charter Bridge Capital Management cerró por completo su posición en Warner Bros en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.3 M.
- Las diez principales posiciones de Charter Bridge Capital Management representan 55% de su cartera de USD 170 M en T1 2015.
- Charter Bridge Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Charter Bridge Capital Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Charter Bridge Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.