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Mariner Wealth Advisors (NYC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.53%
Posición
772
Nuevas
770
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 18 M |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.49% |
| 2 | Finanzas | 4.83% |
| 3 | Salud | 2.14% |
| 4 | Industriales | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 25.6 M | 12.22% |
+303,385
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 24.8 M | 11.85% |
+119,367
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 18.6 M | 8.89% |
+149,543
| Nuevas | +USD 18 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78.1 mil M
| USD 17.3 M | 8.26% |
+269,337
| Nuevas | +USD 17 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1900 M
| USD 16.9 M | 8.09% |
+992,125
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 16.5 M | 7.88% |
+414,051
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.4 mil M
| USD 15.4 M | 7.35% |
+185,605
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 7.03 M | 3.36% |
+61,834
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Apollo Global Management
APO
USD 68.8 mil M
| USD 6.98 M | 3.33% |
+323,068
| Nuevas | +USD 7.53 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 6.94 M | 3.31% |
+45,780
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 6.92 M | 3.3% |
+60,884
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.55 M | 2.18% |
+40,859
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 121 mil M
| USD 3.68 M | 1.76% |
+148,924
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 427 M
| USD 1.47 M | 0.7% |
+19,322
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.09 M | 0.52% |
+25,374
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1629 M
| USD 971 k | 0.46% |
+26,331
| Nuevas | +USD 931 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Churchill Downs
CHDN
USD 6761 M
| USD 920 k | 0.44% |
+48,000
| Nuevas | +USD 823 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 817 k | 0.39% |
+20,348
| Nuevas | +USD 809 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 807 k | 0.39% |
+9,820
| Nuevas | +USD 769 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 268 mil M
| USD 795 k | 0.38% |
+4,228
| Nuevas | +USD 786 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 701 mil M
| USD 784 k | 0.37% |
+9,225
| Nuevas | +USD 818 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 769 k | 0.37% |
+13,036
| Nuevas | +USD 747 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 341 mil M
| USD 760 k | 0.36% |
+6,388
| Nuevas | +USD 760 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1017 M
| USD 733 k | 0.35% |
+37,601
| Nuevas | +USD 755 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 654 k | 0.31% |
+21,020
| Nuevas | +USD 635 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
UPA
AP
VC
CBCM
Revisión del portafolio de Mariner Wealth Advisors (NYC) en T1 2015
T1 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Mariner Wealth Advisors (NYC), que reveló 772 posiciones con un valor de USD 209 M. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Real Estate ETF: 303,385 acciones con un valor de USD 25.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Mariner Wealth Advisors (NYC) en T1 2015 fue Vanguard Real Estate ETF: 303,385 acciones por un valor de USD 25.6 M.
- Las diez principales posiciones de Mariner Wealth Advisors (NYC) representan 75% de su cartera de USD 209 M en T1 2015.
- Mariner Wealth Advisors (NYC) reportó 772 posiciones en T1 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Mariner Wealth Advisors (NYC) correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.