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Mariner Wealth Advisors (NYC) Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,17%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,53%
Posição
772
Nova
770
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 24,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 17,5 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,49% |
| 2 | Financeiro | 4,83% |
| 3 | Saúde | 2,14% |
| 4 | Bens industriais | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 25,6 mi | 12,22% |
+303.385
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 24,8 mi | 11,85% |
+119.367
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,9 bi
| US$ 18,6 mi | 8,89% |
+149.543
| Nova | +US$ 18 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 17,3 mi | 8,26% |
+269.337
| Nova | +US$ 17 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,92 bi
| US$ 16,9 mi | 8,09% |
+992.125
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 16,5 mi | 7,88% |
+414.051
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 15,4 mi | 7,35% |
+185.605
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 131 bi
| US$ 7,03 mi | 3,36% |
+61.834
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Apollo Global Management
APO
US$ 70,5 bi
| US$ 6,98 mi | 3,33% |
+323.068
| Nova | +US$ 7,53 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 6,94 mi | 3,31% |
+45.780
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 6,92 mi | 3,3% |
+60.884
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,55 mi | 2,18% |
+40.859
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 3,68 mi | 1,76% |
+148.924
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
+19.322
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
+25.374
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
| US$ 971 mil | 0,46% |
+26.331
| Nova | +US$ 931 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,79 bi
| US$ 920 mil | 0,44% |
+48.000
| Nova | +US$ 823 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 817 mil | 0,39% |
+20.348
| Nova | +US$ 809 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 807 mil | 0,39% |
+9.820
| Nova | +US$ 769 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 795 mil | 0,38% |
+4.228
| Nova | +US$ 786 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| US$ 784 mil | 0,37% |
+9.225
| Nova | +US$ 818 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 769 mil | 0,37% |
+13.036
| Nova | +US$ 747 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 333 bi
| US$ 760 mil | 0,36% |
+6.388
| Nova | +US$ 760 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,03 bi
| US$ 733 mil | 0,35% |
+37.601
| Nova | +US$ 755 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 654 mil | 0,31% |
+21.020
| Nova | +US$ 635 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
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CBCM
Revisão da carteira de Mariner Wealth Advisors (NYC) no T1 2015
T1 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Mariner Wealth Advisors (NYC), que divulgou 772 posições avaliadas em US$ 209 mi. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Real Estate ETF: 303.385 ações no valor de US$ 25,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Mariner Wealth Advisors (NYC) no T1 2015 foi Vanguard Real Estate ETF: 303.385 ações no valor de US$ 25,6 mi.
- As dez maiores posições de Mariner Wealth Advisors (NYC) representam 75% de sua carteira de US$ 209 mi no T1 2015.
- Mariner Wealth Advisors (NYC) divulgou 772 posições em T1 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner Wealth Advisors (NYC) referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.