에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mariner Wealth Advisors (NYC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.17%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.53%
보유액
772
신규
770
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2576만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2481만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1803만 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$1746만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1696만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.49% |
| 2 | 금융 | 4.83% |
| 3 | 헬스케어 | 2.14% |
| 4 | 산업재 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2558만 | 12.22% |
+303,385
| 신규 | +US$2576만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2481만 | 11.85% |
+119,367
| 신규 | +US$2481만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1860만 | 8.89% |
+149,543
| 신규 | +US$1803만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1728만 | 8.26% |
+269,337
| 신규 | +US$1696만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$1694만 | 8.09% |
+992,125
| 신규 | +US$1746만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1649만 | 7.88% |
+414,051
| 신규 | +US$1623만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1538만 | 7.35% |
+185,605
| 신규 | +US$1568만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$703만 | 3.36% |
+61,834
| 신규 | +US$723만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$698만 | 3.33% |
+323,068
| 신규 | +US$753만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$694만 | 3.31% |
+45,780
| 신규 | +US$667만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$692만 | 3.3% |
+60,884
| 신규 | +US$690만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$455만 | 2.18% |
+40,859
| 신규 | +US$454만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$368만 | 1.76% |
+148,924
| 신규 | +US$364만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$147만 | 0.7% |
+19,322
| 신규 | +US$147만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$109만 | 0.52% |
+25,374
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$97.1만 | 0.46% |
+26,331
| 신규 | +US$93.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$92만 | 0.44% |
+48,000
| 신규 | +US$82.3만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$81.7만 | 0.39% |
+20,348
| 신규 | +US$80.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$80.7만 | 0.39% |
+9,820
| 신규 | +US$76.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$79.5만 | 0.38% |
+4,228
| 신규 | +US$78.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$78.4만 | 0.37% |
+9,225
| 신규 | +US$81.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$76.9만 | 0.37% |
+13,036
| 신규 | +US$74.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$76만 | 0.36% |
+6,388
| 신규 | +US$76만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$73.3만 | 0.35% |
+37,601
| 신규 | +US$75.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$65.4만 | 0.31% |
+21,020
| 신규 | +US$63.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
UPA
AP
VC
CBCM
Mariner Wealth Advisors (NYC)의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
Mariner Wealth Advisors (NYC)의 13F 신고 기록은 2015년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.09억 상당의 772개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, US$2558만 상당의 303,385주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Mariner Wealth Advisors (NYC)의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$2558만 상당의 303,385주를 매수했어요.
- Mariner Wealth Advisors (NYC)의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 75% 비중을 차지해요.
- Mariner Wealth Advisors (NYC) 측은 2015년 1분기에 772개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 5월 14일에 제출된 Mariner Wealth Advisors (NYC)의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.