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UPA
Union Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
67.65%
Rendimiento estimado a 1 año
27.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.75%
Posición
34
Nuevas
11
Aumentadas
4
Reducidas
7
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 14 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.12% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.11% |
| 3 | Varios | 14.89% |
| 4 | Bienes raíces | 14.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.2 M | 8.36% |
197,114
+85,448
| +77% | +USD 6.69 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 7.55% |
470,676
+23,364
| +5% | +USD 705 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
3
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 14.3 M | 7.37% |
172,962
+16,771
| +11% | +USD 1.43 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 13.1 M | 6.78% |
+139,596
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| USD 13 M | 6.73% |
264,444
-215,859
| -45% | -USD 10.7 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.9 M | 6.66% |
+197,410
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 12.8 M | 6.62% |
+127,927
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 12.2 M | 6.28% |
+507,404
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MXIM
9
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 11.6 M | 5.96% |
332,117
-7,127
| -2% | -USD 243 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.5 M | 5.43% |
+380,462
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 5.01% |
+141,295
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 8.43 M | 4.35% |
+105,675
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 7.33 M | 3.78% |
109,705
-134,069
| -55% | -USD 8.32 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 6.44 M | 3.32% |
+128,537
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 5.42 M | 2.8% |
+54,000
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.86 M | 2.51% |
308,505
-536,150
| -63% | -USD 7.9 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
GoPro
GPRO
USD 217 M
| USD 4.64 M | 2.39% |
106,841
+95,815
| +869% | +USD 4.52 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 3.55 M | 1.83% |
100,000
-170,000
| -63% | -USD 6.14 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Opción de venta
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 3.55 M | 1.83% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.3 M | 1.7% |
+262,500
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 2.64 M | 1.36% |
13,078
-85,535
| -87% | -USD 17.4 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.63 M | 1.36% |
31,595
-52,522
| -62% | -USD 4.74 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-561,697
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
|
24
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| – | – |
-285,042
| Cerradas | -USD 13.8 M | – |
|
25
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-359,962
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Union Point Advisors en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Union Point Advisors mantenía 34 posiciones valuadas en USD 194 M, un 19% menos que los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Union Point Advisors registró retiros netos por USD 31.1 M en T1 2015, cerró 12 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue PRECISION CASTPARTS CORP, una posición estimada en USD 14.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
Contra la tendencia, Union Point Advisors abrió una nueva posición en American Tower por valor de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Union Point Advisors en T1 2015 fue American Tower: 139,596 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Union Point Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Union Point Advisors durante T1 2015 fue en Whirlpool, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Union Point Advisors cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2015, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Union Point Advisors representan 68% de su cartera de USD 194 M en T1 2015.
- Union Point Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Union Point Advisors cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Union Point Advisors correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.