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TA
TBP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
8%
1년 추정 수익률
15.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+15.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$807만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.96%
보유액
50
신규
2
증가
16
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$456만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$315만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$42만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$153만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$142만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.49% |
| 2 | 임의소비재 | 17.75% |
| 3 | 건강관리 | 12.83% |
| 4 | 에너지 | 11.39% |
| 5 | 금융 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1094만 | 6.79% |
351,616
-19,108
| -5% | -US$57.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HAR
2
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1073만 | 6.66% |
80,289
-2,705
| -3% | -US$33.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$768만 | 4.76% |
78,252
-370
| -0.5% | -US$3.76만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$722만 | 4.48% |
114,209
-331
| -0.3% | -US$1.97만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$716만 | 4.44% |
53,276
-200
| -0.4% | -US$2.58만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$694만 | 4.31% |
114,530
+290
| +0.3% | +US$1.72만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$684만 | 4.24% |
158,421
-15,170
| -9% | -US$65.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$676만 | 4.2% |
87,405
+220
| +0.3% | +US$1.69만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$658만 | 4.09% |
231,185
-400
| -0.2% | -US$1.04만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$645만 | 4% |
34,296
+530
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$590만 | 3.66% |
71,192
+170
| +0.2% | +US$1.39만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$565만 | 3.5% |
67,692
+460
| +0.7% | +US$3.83만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$551억
| US$539만 | 3.34% |
107,376
-1,200
| -1% | -US$5.74만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$473만 | 2.94% |
+158,580
| 신규 | +US$456만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
VAR
15
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$448만 | 2.78% |
54,362
-19,010
| -26% | -US$153만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$438만 | 2.72% |
49,820
+210
| +0.4% | +US$1.81만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$431만 | 2.67% |
75,380
+2,875
| +4% | +US$16.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$430만 | 2.67% |
137,390
-1,320
| -1% | -US$4.45만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$425만 | 2.64% |
166,140
+125
| +0.1% | +US$3.44천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Polaris
PII
US$29.7억
| US$344만 | 2.13% |
24,355
+135
| +0.6% | +US$1.99만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$341만 | 2.12% |
37,210
+180
| +0.5% | +US$1.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$338만 | 2.1% |
157,625
+131,675
| +507% | +US$315만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Invesco India ETF
IMVP
US$9411만
| US$334만 | 2.08% |
148,165
-300
| -0.2% | -US$6.77천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$324만 | 2.01% |
34,577
-300
| -0.9% | -US$2.68만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Tapestry
TPR
US$238억
| US$260만 | 1.61% |
62,750
+1,175
| +2% | +US$4.68만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
HRIA
CBCM
AP
UPA
GIS
ICM
PCM
TBP Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, TBP Advisors는 US$1.61억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
TBP Advisors의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 16개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Germany ETF으로, 158,580주를 보유했으며 가치는 US$473만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Varian Medical Systems, Inc.으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
- TBP Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Germany ETF으로, US$473만 상당의 158,580주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Melco Resorts & Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TBP Advisors로, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
- TBP Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Varian Medical Systems, Inc.이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- TBP Advisors는 2015년 1분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TBP Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 48%를 차지해요.
- TBP Advisors는 2015년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- TBP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2015년 4월 17일에 제출된 TBP Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.