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TA
TBP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
8%
推定1年リターン
15.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
+15.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$807万
(+5.3%)
資金フロー
+$321万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.96%
保有額
50
新規
2
買い増し
16
減少
22
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$456万 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+$315万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$42万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$26.6万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+$153万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$142万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$65.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$57.7万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.49% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.75% |
| 3 | ヘルスケア | 12.83% |
| 4 | エネルギー | 11.39% |
| 5 | 金融 | 8.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1094万 | 6.79% |
351,616
-19,108
| -5% | -$57.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
HAR
2
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1073万 | 6.66% |
80,289
-2,705
| -3% | -$33.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $768万 | 4.76% |
78,252
-370
| -0.5% | -$3.76万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Thor Industries
THO
$35.3億
| $722万 | 4.48% |
114,209
-331
| -0.3% | -$1.97万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $716万 | 4.44% |
53,276
-200
| -0.4% | -$2.58万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $694万 | 4.31% |
114,530
+290
| +0.3% | +$1.72万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
7
Oracle
ORCL
$3887億
| $684万 | 4.24% |
158,421
-15,170
| -9% | -$65.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $676万 | 4.2% |
87,405
+220
| +0.3% | +$1.69万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
9
D.R. Horton
DHI
$390億
| $658万 | 4.09% |
231,185
-400
| -0.2% | -$1.04万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $645万 | 4% |
34,296
+530
| +2% | +$9.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $590万 | 3.66% |
71,192
+170
| +0.2% | +$1.39万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$735億
| $565万 | 3.5% |
67,692
+460
| +0.7% | +$3.83万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Nike
NKE
$551億
| $539万 | 3.34% |
107,376
-1,200
| -1% | -$5.74万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$14.5億
| $473万 | 2.94% |
+158,580
| 新規 | +$456万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
VAR
15
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $448万 | 2.78% |
54,362
-19,010
| -26% | -$153万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$4.06億
| $438万 | 2.72% |
49,820
+210
| +0.4% | +$1.81万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Fluor
FLR
$62.8億
| $431万 | 2.67% |
75,380
+2,875
| +4% | +$16.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $430万 | 2.67% |
137,390
-1,320
| -1% | -$4.45万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $425万 | 2.64% |
166,140
+125
| +0.1% | +$3,443 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Polaris
PII
$29.7億
| $344万 | 2.13% |
24,355
+135
| +0.6% | +$1.99万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$829億
| $341万 | 2.12% |
37,210
+180
| +0.5% | +$1.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $338万 | 2.1% |
157,625
+131,675
| +507% | +$315万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Invesco India ETF
IMVP
$9411万
| $334万 | 2.08% |
148,165
-300
| -0.2% | -$6,768 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1406億
| $324万 | 2.01% |
34,577
-300
| -0.9% | -$2.68万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Tapestry
TPR
$238億
| $260万 | 1.61% |
62,750
+1,175
| +2% | +$4.68万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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TBP Advisorsの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、TBP Advisorsは50銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.53億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
TBP Advisorsの2015年第1四半期の報告書には、新規 2件、16件増加しました、22件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Germany ETFで、保有株数は158,580株、評価額は$473万でした。 最も大きな売却はVarian Medical Systems, Inc.で、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- TBP Advisorsが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Germany ETFで、株数は158,580株、評価額は$473万でした。
- TBP Advisorsは2015年第1四半期にMelco Resorts & Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$315万でした。
- TBP Advisorsが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVarian Medical Systems, Inc.で、推定$153万相当を減らしました。
- TBP Advisorsは2015年第1四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
- 2015年第1四半期時点で、TBP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの48%を占めています。
- TBP Advisorsは2015年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- TBP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1.61億となりました。
2015年4月17日に提出された、2015年第1四半期分のTBP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。