Peg Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Peg Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Peg Capital Managementは$2.07億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$2.21億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Peg Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$740万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を26銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はProcter & Gambleで、推定 $342万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでエネルギー、その他です。

相場の流れに反して、Peg Capital Managementは$390万相当のGE Aerospaceの新規ポジションを取りました。

• Peg Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は32,831株、評価額は$390万でした。
• Peg Capital Managementは2015年第1四半期にScotiabankの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
• Peg Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTGで、推定$163万相当を減らしました。
• Peg Capital Managementは2015年第1四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$342万でした。
• 2015年第1四半期時点で、Peg Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの48%を占めています。
• Peg Capital Managementは2015年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Peg Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$2.07億となりました。

2015年5月6日に提出された、2015年第1四半期分のPeg Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。