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UPA
Union Point Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
67.65%
1년 추정 수익률
27.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.55%
1년 예상 수익률
+27.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$4412만
(-19%)
자금 흐름
-US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.75%
보유액
34
신규
11
증가
4
축소
7
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1357만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1305만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1127만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1105만 |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1091만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$1737만 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1409만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1400만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1379만 |
| 5 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$1074만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.11% |
| 3 | 기타 | 14.89% |
| 4 | 부동산 | 14.15% |
| 5 | 임의소비재 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
GoPro
GPRO
US$1.28억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$632만 | – |
|
27
Mastercard
MA
US$5709억
| – | – |
-121,819
| 청산됨 | -US$1050만 | – |
|
28
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| – | – |
-42,700
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
|
VSLR
29
상장폐지됨
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| – | – |
-129,931
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
|
PEGI
30
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| – | – |
-194,188
| 청산됨 | -US$479만 | – |
|
|
PCP
31
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| – | – |
-58,483
| 청산됨 | -US$1409만 | – |
|
|
FSL
32
상장폐지됨
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| – | – |
-230,498
| 청산됨 | -US$582만 | – |
|
|
SCTY
33
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-78,380
| 청산됨 | -US$419만 | – |
|
|
34
콜옵션
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| – | – |
-450,000
| 청산됨 | -US$2084만 | – |
|
유사한 펀드
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Union Point Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Union Point Advisors의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2.38억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Union Point Advisors 측은 2015년 1분기에 순 US$3108만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$1409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Union Point Advisors 측은 American Tower에 US$1314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$1314만 상당의 139,596주를 매수했어요.
- Union Point Advisors 측이 2015년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Whirlpool이며, 추정 감소액은 US$1737만예요.
- Union Point Advisors 측은 2015년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Union Point Advisors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 68% 비중을 차지해요.
- Union Point Advisors 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Union Point Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Union Point Advisors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.