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CCM
Cortex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8637만
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
1.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
-1.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$2174만
(+19%)
자금 흐름
+US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.74%
보유액
40
신규
8
증가
9
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$346만 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$326만 |
| 3 |
SC
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
|
+US$320만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$240만 |
| 5 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$428만 |
| 2 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$310만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$204만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$164만 |
| 5 |
AH
Accretive Health
AH
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.34% |
| 2 | 금융 | 20.35% |
| 3 | 기타 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 11.35% |
| 5 | 부동산 | 9.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Onity Group
ONIT
US$2.28억
| US$1762만 | 12.77% |
31,667
+6,000
| +23% | +US$326만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$1178만 | 8.53% |
+250,000
| 신규 | +US$1189만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
Gildan
GIL
US$64.5억
| US$854만 | 6.19% |
290,000
-10,000
| -3% | -US$26.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2053억
| US$756만 | 5.47% |
160,400
-90,000
| -36% | -US$428만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ENT
5
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$726만 | 5.26% |
23,437
+11,680
| +99% | +US$346만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6288만
| US$642만 | 4.65% |
7,000
-794
| -10% | -US$70.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| US$611만 | 4.42% |
14,358
+2,458
| +21% | +US$139만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$534만 | 3.87% |
189,720
+84,320
| +80% | +US$240만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Baidu
BIDU
US$264억
| US$523만 | 3.79% |
28,000
-10,000
| -26% | -US$164만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Macy's
M
US$63.5억
| US$522만 | 3.78% |
90,000
+10,000
| +13% | +US$58만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
Televisa
TV
US$23.4억
| US$515만 | 3.73% |
150,000
-15,000
| -9% | -US$50.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
CO
12
상장폐지됨
Global Cord Blood Corporation
CO
| US$470만 | 3.4% |
850,899
-130,000
| -13% | -US$58.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$438만 | 3.17% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$204만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCF
14
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$342만 | 2.48% |
100,000
-20,000
| -17% | -US$66.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$332만 | 2.4% |
90,935
+30,312
| +50% | +US$106만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
KWK
16
상장폐지됨
QUICKSILVER RESOURCES INC
KWK
| US$320만 | 2.32% |
1,200,000
+350,000
| +41% | +US$95.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
HMTV
17
상장폐지됨
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
| US$314만 | 2.27% |
250,000
+25,000
| +11% | +US$29.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
SC
18
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$292만 | 2.11% |
+150,000
| 신규 | +US$320만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Zillow
ZG
US$65.6억
| US$286만 | 2.07% |
+60,000
| 신규 | +US$220만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
JRN
20
상장폐지됨
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL-A
JRN
| US$248만 | 1.8% |
280,211
+20,000
| +8% | +US$16.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
VNET Group
VNET
US$8.81억
| US$240만 | 1.74% |
80,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$235만 | 1.7% |
12,000
-8,000
| -40% | -US$152만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$222만 | 1.61% |
31,000
-9,000
| -23% | -US$54.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$216만 | 1.56% |
63,041
-3,708
| -6% | -US$12.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$191만 | 1.38% |
128,000
-44,000
| -26% | -US$59만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NA
WAM
AIM
KC
JCM
BPCM
Cortex Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Cortex Capital Management 측은 US$1.38억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Cortex Capital Management의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 9개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC 주식으로, 150,000주를 보유했으며 가치는 US$292만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup 주식으로, 추정 금액은 US$428만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
- Cortex Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC 주식으로, US$292만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Cortex Capital Management 측이 2014년 2분기에 Global Eagle Entertainment Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$346만 규모예요.
- Cortex Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Cortex Capital Management 측은 2014년 2분기에 Octave Specialty Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortex Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 59% 비중을 차지해요.
- Cortex Capital Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cortex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Cortex Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.