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CCM

Cortex Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 86,4 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,74 %
Position
40
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
+3,46 Mio. $
2
ONIT-Symbol
Onity Group
ONIT
+3,26 Mio. $
3
SC
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
+3,2 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,4 Mio. $
5
AAMC-Symbol
Altisource Asset Management Corp
AAMC
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+4,28 Mio. $
2
OSG-Symbol
Octave Specialty Group
OSG
+3,1 Mio. $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+2,04 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,64 Mio. $
5
AH
Accretive Health
AH
+720.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 24,34 %
2 Finanzwesen 20,35 %
3 Sonstiges 14,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,35 %
5 Immobilien 9,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONIT-Symbol
1
Onity Group
ONIT
259 Mio. $
17,6 Mio. $ 12,77 %
31.667
+6.000
+23 % +3,26 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
C-Symbol
2
CALL
Citigroup
C
197 Mrd. $
11,8 Mio. $ 8,53 %
+250.000
Neu +11,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GIL-Symbol
3
Gildan
GIL
6,44 Mrd. $
8,54 Mio. $ 6,19 %
290.000
-10.000
-3 % -267.114 $
2013 Q4
2 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
197 Mrd. $
7,56 Mio. $ 5,47 %
160.400
-90.000
-36 % -4,28 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ENT
5
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
7,26 Mio. $ 5,26 %
23.437
+11.680
+99 % +3,46 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ASPS-Symbol
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
66,9 Mio. $
6,42 Mio. $ 4,65 %
7.000
-794
-10 % -708.413 $
2013 Q4
2 Quartale
AAMC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Altisource Asset Management Corp
AAMC
6,11 Mio. $ 4,42 %
14.358
+2.458
+21 % +1,39 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,87 %
189.720
+84.320
+80 % +2,4 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
9
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,79 %
28.000
-10.000
-26 % -1,64 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
M-Symbol
10
Macy's
M
6,03 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,78 %
90.000
+10.000
+13 % +580.421 $
2013 Q4
2 Quartale
TV-Symbol
11
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,73 %
150.000
-15.000
-9 % -503.407 $
2013 Q4
2 Quartale
CO
12
Nicht mehr gelistet
Global Cord Blood Corporation
CO
4,7 Mio. $ 3,4 %
850.899
-130.000
-13 % -583.804 $
2013 Q4
2 Quartale
APC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,38 Mio. $ 3,17 %
40.000
-20.000
-33 % -2,04 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
TFCF
14
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
3,42 Mio. $ 2,48 %
100.000
-20.000
-17 % -662.330 $
2013 Q4
2 Quartale
LBTYA-Symbol
15
Liberty Global Class A
LBTYA
3,29 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,4 %
90.935
+30.312
+50 % +1,06 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
KWK
16
Nicht mehr gelistet
QUICKSILVER RESOURCES INC
KWK
3,2 Mio. $ 2,32 %
1.200.000
+350.000
+41 % +950.670 $
2014 Q1
1 Quartal
HMTV
17
Nicht mehr gelistet
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
3,14 Mio. $ 2,27 %
250.000
+25.000
+11 % +295.345 $
2013 Q4
2 Quartale
SC
18
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
2,92 Mio. $ 2,11 %
+150.000
Neu +3,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ZG-Symbol
19
Put
Zillow
ZG
6,85 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,07 %
+60.000
Neu +2,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
JRN
20
Nicht mehr gelistet
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL-A
JRN
2,48 Mio. $ 1,8 %
280.211
+20.000
+8 % +165.178 $
2013 Q4
2 Quartale
VNET-Symbol
21
VNET Group
VNET
901 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,74 %
80.000
– –
2013 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
22
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,7 %
12.000
-8.000
-40 % -1,52 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
LNG-Symbol
23
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,61 %
31.000
-9.000
-23 % -546.748 $
2013 Q4
2 Quartale
LBTYK-Symbol
24
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,56 %
63.041
-3.708
-6 % -122.637 $
2013 Q4
2 Quartale
SGI-Symbol
25
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,38 %
128.000
-44.000
-26 % -589.706 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

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Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM
NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cleary Gull
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
KC
Kidron Capital Minnetonka, Minnesota 64 Mio. $ AUM
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey 112 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Booth Park Capital Management New York 53,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cortex Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Cortex Capital Management 40 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cortex Capital Management für Q2 2014 weist 8 neu, 9 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC: 150.000 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 4,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Cortex Capital Management im Q2 2014 war SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC: 150.000 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $.
  • Cortex Capital Management hat seine Position in Global Eagle Entertainment Inc. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cortex Capital Management im Q2 2014 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • Cortex Capital Management hat seine Position in Octave Specialty Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cortex Capital Management machen im Q2 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Cortex Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Cortex Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cortex Capital Management für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .