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BPCM

Booth Park Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 53,5 Mio. $ Umschlag 85,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,3 Mio. $
Kapitalfluss
-47,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,66 %
Position
35
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+5,02 Mio. $
2
PPS
Post Properties
PPS
+3,38 Mio. $
3
H-Symbol
Hyatt Hotels
H
+2,92 Mio. $
4
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+2,46 Mio. $
5
PKY
Parkway, Inc.
PKY
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+7,38 Mio. $
2
CBL-Symbol
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
+7,03 Mio. $
3
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
+6,49 Mio. $
4
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
+4,91 Mio. $
5
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
+4,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 63,71 %
2 Sonstiges 30,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAC-Symbol
1
CALL
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
16,4 Mio. $ 30,76 %
+195.000
Neu +17,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HST-Symbol
2
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 8,49 %
+225.000
Neu +5,02 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TCO
3
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
4,24 Mio. $ 7,93 %
55.000
-42.000
-43 % -3,31 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
HOT
4
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
4,18 Mio. $ 7,81 %
50.000
-50.000
-50 % -3,91 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SBY
5
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
3,98 Mio. $ 7,45 %
246.500
-60.690
-20 % -971.240 $
2014 Q4
1 Quartal
ARPI
6
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
3,44 Mio. $ 6,43 %
191.229
-31.571
-14 % -560.824 $
2014 Q4
1 Quartal
PPS
7
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
3,27 Mio. $ 6,12 %
+57.442
Neu +3,38 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
H-Symbol
8
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 5,54 %
+50.000
Neu +2,92 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DEA-Symbol
9
Easterly Government Properties
DEA
1,03 Mrd. $
2,47 Mio. $ 4,62 %
+61.520
Neu +2,46 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SRC
10
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
2,42 Mio. $ 4,52 %
44.600
-70.747
-61 % -3,92 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PKY
11
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
2,2 Mio. $ 4,12 %
+127.100
Neu +2,27 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CUZ-Symbol
12
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,96 %
+70.850
Neu +2,19 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LXP-Symbol
13
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,25 %
+24.489
Neu +1,33 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
14
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -5,98 Mio. $ –
IYR-Symbol
15
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -7,68 Mio. $ –
JOE-Symbol
16
CALL
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -2,76 Mio. $ –
JOE-Symbol
17
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
– –
-230.000
Geschlossen -4,23 Mio. $ –
MAC-Symbol
18
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
– –
-40.500
Geschlossen -3,54 Mio. $ –
MAR-Symbol
19
Put
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
– –
-55.000
Geschlossen -4,29 Mio. $ –
NNN-Symbol
20
Put
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
– –
-110.000
Geschlossen -4,33 Mio. $ –
OHI-Symbol
21
Put
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
– –
-48.000
Geschlossen -1,88 Mio. $ –
VNQ-Symbol
22
Put
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
– –
-125.000
Geschlossen -10,1 Mio. $ –
VRE
23
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
– –
-175.000
Geschlossen -3,34 Mio. $ –
EQC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
– –
-150.000
Geschlossen -3,85 Mio. $ –
CBL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
– –
-361.988
Geschlossen -7,03 Mio. $ –
1
2

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STIA
Stone Toro Investment Advisers Princeton, New Jersey 9,9 Mio. $ AUM 37,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
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Portfolio-Rückblick von Booth Park Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Booth Park Capital Management 35 Positionen im Wert von 53,5 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Booth Park Capital Management zog im Q1 2015 netto 47,3 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Colony Capital, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 7,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Booth Park Capital Management eine neue Position in Host Hotels & Resorts im Wert von 4,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Booth Park Capital Management im Q1 2015 war Host Hotels & Resorts: 225.000 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Booth Park Capital Management im Q1 2015 entfiel auf SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Booth Park Capital Management hat seine Position in Colony Capital, Inc. im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Booth Park Capital Management machen im Q1 2015 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,5 Mio. $ aus.
  • Booth Park Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Booth Park Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 53,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Booth Park Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .